WAVE Total Return ESG I WKN: A0MU8D, ISIN: DE000A0MU8D2, Typ: ausschüttend
Kursdaten
56,27EUR
0,20%0,11EUR
| Rücknahmepreis | 56.27 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 56.27 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.05.2024 mit diff. zum 03.05.2024
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| Einmal | 100000 € | 100000 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WAVE Total Return ESG I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
WAVE Total Return ESG I (Stand: 06.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,49 % | 0,07 % | 0,09 % | 6,52 % | 6,68 % | 12,81 % | 9,03 % | 17,56 % | 18,35 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,49 % | 0,07 % | 0,09 % | 6,52 % | 6,68 % | 12,81 % | 9,03 % | 17,56 % | 18,35 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,73 % | 3,90 % | 4,30 % | 3,83 % |
| EUR-Basis | 2,73 % | 3,90 % | 4,30 % | 3,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,37 | +0,59 | +0,77 | +0,46 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,08 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.178137 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,87 % | am 14.06.2022 |
| seit Auflage | 11,59 % | am 11.12.2018 |
Stammdaten
| Name | WAVE Total Return ESG I |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MU8D2 |
| WKN | A0MU8D |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater WAVE Management AG, Hannover |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 28.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 86.182 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,77 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.
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