Buss Immobilienfonds Holland 1 »» platziert

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Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme

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Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.

Strategie des Fonds

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Kurzbeschreibung

Anleger beteiligen sich direkt oder mittelbar als Treugeber über die Buss Treuhand GmbH an Buss Immobilienfonds Holland 1 GmbH & Co. KG. Anleger können sich bis einschließlich 30. Juni 2010 als Treugeber über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft beteiligen. Ab der für den 1. Juli 2010 geplanten Übernahme der Fondsimmobilie können Anleger der Fondsgesellschaft nur noch als Direktkommanditisten beitreten. Treugeber können sich, jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres, selbst als Kommanditist in das Handelsregister eintragen lassen. Bei dem Anlageobjekt handelt es sich um die langfristig an den niederländischen Staat vermietete Büroimmobilie „Magis“.

Die Fondsgesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet. Anleger können ihre Beteiligung mit einer Frist von einem Jahr, erstmals zum 31. Dezember 2021, kündigen.

 

Marktsituation

In Folge der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich auch auf den niederländischen Büroimmobilienmärkten die Nachfrage nach Büroräumen verringert. Eine eingeschränkte Verfügbarkeit an Kapital und ein erhöhtes Risikobewusstsein beeinflussen die Investitionen, was in vielen Teilen Europas zu Einbrüchen in den Mietpreisen und Leerständen geführt hat. Den niederländischen Büroimmobilienmarkt kennzeichnet eine hohe Stabilität vor allem in der Mietpreisentwicklung. Während die Mieten in den Büroimmobilienmärkten Europas durchschnittlich um ca. 16 % zurückgingen, blieben sie beispielweise in Amsterdam konstant. Für die nächsten Jahre prognostiziert Jones Lang LaSalle auch weiterhin stabile Mieten an den bevorzugten Immobilienstandorten unseres westlichen Nachbarn. Die höchsten Mieten der Niederlande werden in Amsterdam gezahlt. Im europäischen Vergleich befinden sich die niederländischen Immobilienmärkte damit auf einem guten Durchschnittsplatz und bieten Unternehmen, die gegenwärtig die Chance auf eine gute Lage zu angemessenen Mietpreisen wahrnehmen wollen, insbesondere auch außerhalb der Metropolregionen beste Ausgangspositionen. Verhältnismäßig geringe Leerstände und die Entwicklung der Mietpreise bestätigen die stabilen Rahmenbedingungen. Ein positives Zeichen setzt auch die Entwicklung der Anzahl an Bürobeschäftigten.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung:
-20 % zzgl. 5 % Agio innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung und Zahlungsaufforderung durch die Treuhänderin
- 80 % zum 18. Juni 2010

Auszahlung:
Die Anleger erhalten Auszahlungen in Höhe von anfänglich 6,00 % p. a., ansteigend auf 6,50 % p.a, die halbjährlich nachschüssig im Januar und Juli eines jeden Jahres geleistet werden. Das Basisszenario der Prospektkalkulation unterstellt, dass die Immobilie Ende 2020 zum Ankaufsfaktor von 14,27 auf Basis der kalkulierten Jahresnettomiete des Jahres 2021 verkauft wird. Hierdurch erhalten die Anleger eine Schlusszahlung in Höhe von 104,2%. Somit berechnen sich Gesamtauszahlungen in Höhe von 168,2%.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Die Fondsgesellschaft erzielt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Sie ist für steuerliche Zwecke transparent und damit kein eigenes Steuersubjekt. Die Fondskonzeption berücksichtigt das deutsch-niederländische Doppelbesteuerungsabkommen in der derzeit gültigen Fassung. Die laufenden Einkünfte aus der Vermietung des Fondsobjekts unterliegen in den Niederlanden lediglich einer niedrigen Pauschalbesteuerung und sind in Deutschland gemäß Doppelbesteuerungsabkommen von der Besteuerung freigestellt. Sie unterliegen keinem Progressionsvorbehalt. Sofern die Beteiligung im Privatbesitz gehalten wird, ist mit der laufenden niederländischen Gewinnermittlung zugleich auch ein etwaiger Gewinn aus einer Veräußerung der Immobilie in den Niederlanden abgegolten. Nach der geplanten Fondslaufzeit von 10,5 Jahren fällt die Veräußerung auch in Deutschland nicht mehr in die Spekulationsfrist und erfolgt ebenfalls steuerfrei.

Vermietung

Mieter der Fondsimmobilie ist mit Rijksgebouwendienst der niederländische Staat. Mietbeginn ist der 01.05.2010. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren, bis zum 30.04.2020. Die Miete ist zu 100% indexiert und orientiert sich am niederländischen Konsumentenpreisindex. Als staatliche Organisation erbringt der Mieter keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze. Daher wurde eine Kompensation über 3% p.a. der Jahresmiete für Umsatzsteuerzahlungen im Mietvertrag vereinbart. Eine mieterseitige Verlängerungsoption ist zweimal zu drei Jahren möglich.

Herausragende Merkmale

- Sachwertinvestition in eine werthaltige Büroimmobilie in bevorzugter Zentrumslage am Wirtschaftsstandort ‘s-Hertogenbosch, Niederlande
- Langfristig stabile Erträge über die geplante Fondslaufzeit durch zehnjährigen Mietvertrag mit einem staatlichen Mieter
- 100%ig inflationsgeschützt durch jährliche Mietanpassung an den niederländischen Konsumentenpreisindex
- Niedrige Pauschalbesteuerung der laufenden Einkünfte in den Niederlanden

Finanzierung

Die Gesamtinvestitionskosten betragen EUR 15.701.500 und werden durch Kommanditkapital in Höhe von EUR 8.145.000 zzgl. 5% Agio, ein Hypothekendarlehen in Höhe von EUR 6.900.000 sowie einen Kontokorrentkredit über EUR 250.000 erbracht. Die Darlehenslaufzeit beträgt fünfeinhalb Jahre ab Übernahme der Immobilie, der Zinssatz 4,20% p.a. inkl. Bankmarge. Der Zinssatz für eine Anschlussfinanzierung ab Januar 2016 ist bis zum Ende der geplanten Fondslaufzeit im Dezember 2020 mittels eines Zinssicherungsgeschäftes (Forward-Swap) bei 3,84 % p. a. fixiert. Auf dieser Grundlage ist für die Anschlussfinanzierung ein Zinssatz von 5,30 % p. a. inkl. Bankmarge kalkuliert. Das Festzinsdarlehen hat während der ersten drei Jahre eine annuitätische Tilgung von 0,5 %, ab Juli 2013 bis Ende der Darlehenslaufzeit 1,0 % p. a. Bei der Anschlussfinanzierung wurde ebenfalls eine Tilgung von 1,0 % p. a. unterstellt. Über die Fondslaufzeit ist eine Tilgung von insgesamt 9,82% geplant.

Immobilien

Die Fondsimmobilie „Magis“ wurde L-förmig mit einer gekrümmten und zweifarbig verklinkerten Front errichtet, die man als Vorbau wahrnimmt. Über dem Erdgeschoss liegen sechs Stockwerke, die sich um den zentralen Erschließungskern mit Lichthof erstrecken. Seitlich hinter dem Haus befindet sich der Zugang zur Parkgarage. Über zwei Personenaufzüge gelangt man in die oberen Stockwerke. Die Immobilie wurde auf einem Pfahlfundament gegründet und in Stahlskelettbauweise errichtet. Die Immobilie verfügt über eine vermietbare Fläche von 5.251 qm. Die Parkmöglichkeit auf dem eigenen Grundstück besteht aus insgesamt 66 Stellplätzen für PKW, davon 15 Außenstellplätze. Ein unabhängiger Gutachter hat die Immobilie mit einem Marktwert von EUR 12,99 Mio. bewertet. Der vereinbarte Kaufpreis in Höhe von EUR 12,81 Mio., was dem 14,27-fachen der anfänglichen Jahresmiete von EUR 897.245,50 entspricht, ist damit marktgerecht.

Projektdaten zum Buss Immobilienfonds Holland 1

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Name:	Magis
Typ:	Büroimmobilie
Baujahr:	2000
Standort:	Statenlaan 1-27, 5223 LA ´s-Hertogenbosch, Niederlande
Lage:	Paleiskwartier, ein modernes Neubauviertel, direkt am Bahnhof und fußläufig zur Altstadt. Auf einem ehemaligen Industriegelände entstand hier in den letzten Jahren ein attraktives Büro- und Wohnviertel. Gute Anbindung an die Autobahnen A2 und A59.
Mietfläche:	5.251 qm
Hauptmieter:	Rijksgebouwendienst (niederländischer Staat)
Vermietungsstand:	100%

Kennzahlen zum Buss Immobilienfonds Holland 1

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Substanzquote:	88,24%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	45,53%
Fremdkapitalaufnahme:	100% EUR
Laufzeit des Darlehens:	5,5 Jahre ab Übernahme der Fondsimmobilie
Gefixte Zinssätze:	4,20% p. a. inkl. Bankmarge. Der Zinssatz für eine Anschlussfinanzierung ab Januar 2016 ist bis zum Ende der geplanten Fondslaufzeit im Dezember 2020 mittels eines Zinssicherungsgeschäftes (Forward-Swap) bei 3,84% p. a. fixiert. Auf dieser Grundlage ist für die Anschlussfinanzierung ein Zinssatz von 5,30 % p. a. inkl. Bankmarge kalkuliert.
Tilgung des Darlehens:	Das Festzinsdarlehen hat während der ersten drei Jahre eine annuitätische Tilgung von 0,5 %, ab Juli 2013 bis Ende der Darlehenslaufzeit 1,0 % p. a. Bei der Anschlussfinanzierung wurde ebenfalls eine Tilgung von 1,0 % p. a. unterstellt. Über die Fondslaufzeit ist eine Tilgung von insgesamt 9,82% geplant.
Kalkulierte Ausschüttung:	2010 - 2018: 6% p.a. 2019 - 2020: 6,5% p.a.

Mittelverwendung

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2
Liquiditätsreserve	84.630,00 €	hart
	84.630,00 €
Investition Niederlande
Kaufpreis der Immobilie	12.805.868,00 €	hart
	12.805.868,00 €
2
Objektauswahl, -prüfung und -akquisition	50.000,00 €	weich
	50.000,00 €
Investition Niederlande
Grunderwerbsteuer	768.352,00 €
	768.352,00 €
2
Finanzierungskosten	368.750,00 €	weich
	368.750,00 €
Investition Niederlande
Erwerbsnebenkosten	281.540,00 €	weich
	281.540,00 €
2
Finanzierungsvermittlung	100.000,00 €	weich
Voraussichtl. nicht erstattungsfähige Umsatzsteuer	65.360,00 €	weich
Gründungs- und Gesellschaftskosten, Mittelverwendungskontrolle	64.000,00 €	weich
Marketing und Kapitaleinwerbung inkl. Agio	813.000,00 €	weich
Platzierungsgarantie	70.000,00 €	weich
Konzeption und Prospekterstellung	180.000,00 €	weich
Treuhandvergütung	50.000,00 €	weich
	1.342.360,00 €
	Gesamt: 15.701.500,00 €

Mittelherkunft

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Kommanditkapital
Emissionskapital	8.130.000,00 €
Buss Immobilien Management GmbH	10.000,00 €
Buss Treuhand GmbH	5.000,00 €
	8.145.000,00 €
Fremdkapital
Hypothekendarlehen	6.900.000,00 €
	6.900.000,00 €
Agio
Agio	406.500,00 €
	406.500,00 €
Fremdkapital
Kontokorrentkredit	250.000,00 €
	250.000,00 €
	Gesamt: 15.701.500,00 €

Emittent

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Name:	Buss Capital
Emittent Firma:	Buss Capital
Handelsregister:	Amtsgericht Hamburg; HR A 100327
Geschäftsleitung:	Dr. Johann Killinger Dr. Dirk Baldeweg Marc Nagel Torben Kölln

Verfügbare Fonds (3) Buss Global Containerfonds 12 - Euro verfügbar - Alle Container - min. 15.000 Euro Buss Immobilienfonds 4 - Dortmund verfügbar - Alle Immobilien Inland - min. 10.000 Euro BUSS Immobilienfonds 5 Vorankündigung - Alle Immobilien Inland - min. 0 Euro

Platzierte Fonds (14) Buss Global Container Fonds 7 Euro Sonstiges Container Buss Capital Buss Global Container Fonds 6 Euro Sonstiges Container Buss Global Container Fonds 5 Sonstiges Container Buss Kreuzfahrtfonds 1 Schiffe Sonstiges Buss Kreuzfahrtfonds 2 Schiffe Sonstiges MS "Stadt Rendsburg" Schiffe Container Buss Immobilienfonds Holland 1 Immobilien Ausland Niederlande Buss Global Container Fonds 8 Euro Sonstiges Container Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen/Sindelfingen Alle Immobilien Inland Buss Global Container Fonds 9 Euro Sonstiges Container Schiffsfonds 4 - MS "BC Hamburg" Schiffe Container Buss Immobilienfonds 3 Immobilien Ausland Niederlande Buss Global Container Fonds 10 Euro Alle Container Buss Global Container Fonds 11 USD Alle Container

Nachrichten zum Fonds Buss Immobilienfonds Holland 1

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Buss Capital veröffentlicht Leistungsbilanz 2010

Buss Capital hat seine Leistungsbilanz für das Geschäftsjahr 2010 veröffentlicht. Im Jahr 2010 zahlten die 19 laufenden Buss-Fonds insgesamt gut 33 Millionen Euro an rund 25.000 Anleger aus

Das entsprach einer durchschnittlichen Auszahlung von rund 6,7 Prozent auf ihre Kommanditeinlagen.

Die Mehrzahl der Containerfonds konnte gute Ergebnisse erzielen und behauptete sich robust gegen die Auswirkungen der Transportmarktkrise. Im ersten Halbjahr 2011 hat der erste große Global-Containerfonds seine Containerflotte erfolgreich verkauft. Die Anleger erzielen voraussichtlich eine rechnerische Vermögensmehrung von ca. 14,1 Prozent pro Jahr. Die Kreuzfahrtfonds liefen im Berichtsjahr zufriedenstellend, die Immobilienfonds lagen im Plan.

„Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Fonds mit aktivem Management und hohem persönlichen Einsatz auf Kurs halten konnten – und direkt im Anschluss an eine schwierige Marktphase einen großen Verkaufserfolg erzielt haben“, sagt Dr. Johann Killinger, geschäftsführender Gesellschafter von Buss Capital.

Containerfonds: Erster Global-Fonds erfolgreich aufgelöst, Neucontainerfonds umstrukturiert und nach Singapur transferiert

Buss Capital hat zwischen 2003 und 2010 insgesamt 15 Containerfonds aufgelegt. Zunächst emittierte das Fondshaus sechs kleinere Neucontainerfonds. Ab 2005 setzte Buss Capital dann im Rahmen der Global-Containerfonds auf große Portfolios aus neuen und gebrauchten Containern, die am Standort Singapur von eigenen Mitarbeitern betreut werden.

Die großen Global-Containerfonds zahlten im Berichtsjahr weitgehend plangemäß aus, ein Fonds sogar etwas mehr. Zwei von zehn Global-Fonds mussten die Auszahlungen in den ersten beiden Quartalen des Berichtsjahrs leicht von sieben auf 4,5 Prozent p.a. kürzen. Grund waren nachlaufende Effekte des Krisenjahres 2009. 2011 liegen die Auszahlungen der laufenden Global-Fonds voraussichtlich im Plan oder besser. Der erste, 2005 aufgelegte Global-Fonds konnte sein Containerportfolio im Mai 2011 erfolgreich verkaufen, die Anleger erzielen mit ihm in 5,6 Jahren Fondslaufzeit voraussichtlich Gesamtmittelrückflüsse von ca. 179 Prozent. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Vermögensmehrung von rund 14,1 Prozent.

Der erste der sechs zwischen 2003 und 2005 aufgelegten kleineren Neucontainerfonds befand sich 2010 in Auflösung. Seine Containerflotte wurde ebenfalls erfolgreich verkauft, der Fonds erzielt vor Steuern voraussichtlich Gesamtauszahlungen von 143 Prozent. Die anderen fünf Fonds wurden im Jahr 2010 mit Zustimmung der Anleger auf das Konzept der Global-Fonds umgestellt. Durch aktives Management konnten diese Fonds bereits im Berichtsjahr spürbar von der Marktbelebung profitieren.

Schiffsfonds: Kreuzfahrtfonds entwickeln sich zufriedenstellend
Die Auszahlungen der zwei im Jahr 2008 platzierten Kreuzfahrtfonds wichen 2010 leicht von der Prognose ab: Statt neun Prozent zahlten sie jeweils sieben Prozent aus. Auch im laufenden Jahr bleibt es bei leichten Kürzungen. Das Management des gemeinsamen Masterfonds arbeitet daran, sein Investitionsportfolio umzustrukturieren und zu optimieren.

Immobilienfonds: plangemäße Entwicklung
Die beiden im Jahr 2010 platzierten Immobilienfonds entwickeln sich wie prospektiert. Die Auszahlungen lagen 2010 auf Prospektniveau und erfolgen aus heutiger Sicht auch 2011 plangemäß.

Buss Capital

• Neuer Hollandfonds im Vertrieb
• Gekauftes Bürogebäude in den Niederlanden