Fonds von Schroder Investment Management (Lux) S.A.
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| Name | Preis | Fonds Note | S&P | Perf.1J | Perf.2J | Perf.3J | Perf.5J | Agio | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISF US Large Cap A ausschütte | 72,73 USD | 3 | - | +15,63 % | +16,22 % | +58,28 % | +3,05 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Bond A ausschütten | 8,17 USD | 2 | - | +16,67 % | +15,75 % | +29,12 % | +43,66 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Corporate Bond A a | 5,58 USD | 4 | Gold | +14,65 % | +6,65 % | +28,76 % | +29,87 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Asian Opportunities A | 9,76 USD | 2 | - | +10,06 % | +16,95 % | +73,58 % | +39,12 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Markets A aus. | 11,00 USD | - | - | -1,09 % | +3,27 % | +56,36 % | +21,22 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF European Equity Yield A a | 8,40 EUR | 2 | Silver | -3,29 % | +8,73 % | +33,68 % | -26,96 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF European Large Cap A aus. | 132,61 EUR | 2 | Gold | -5,25 % | +10,08 % | +45,30 % | -16,52 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF European Smaller Co`s A a | 18,17 EUR | 3 | - | -8,15 % | +9,27 % | +55,79 % | -28,88 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF UK Equity A ausschüttend | 2,40 GBP | 2 | - | +4,39 % | +18,82 % | +69,45 % | +12,35 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Gl. Eq. Sigma dist. A | 13,63 EUR | 3 | - | -26,13 % | - | -16,16 % | +9,13 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder Italian Equity A dis | 15,19 EUR | 2 | - | -19,75 % | -13,57 % | +3,82 % | -55,70 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Japanese Smaller Companie | 49,51 JPY | 2 | - | +17,49 % | +9,29 % | +55,87 % | -9,79 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Japanese Equity A aus. | 502,23 JPY | 2 | - | +11,23 % | +2,40 % | +38,62 % | -17,72 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Swiss Equity A ausschütte | 25,47 CHF | 4 | - | -1,43 % | +14,51 % | +55,18 % | -9,63 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF US Smaller Companies A au | 76,06 USD | - | - | +6,64 % | +11,13 % | +56,39 % | +12,52 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF EURO Gov. Bond A aus. | 6,09 EUR | 3 | - | +7,58 % | +6,83 % | +11,58 % | +18,11 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Asian Bond Absolute Retur | 6,73 USD | - | - | +12,24 % | +4,04 % | +13,49 % | +16,75 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EM Debt Abs. Ret. aus. | 11,65 USD | - | Silver | +6,65 % | -2,42 % | +14,36 % | +21,42 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF European Defensive A aus. | 8,84 EUR | 5 | - | -9,90 % | -7,21 % | -5,95 % | -27,57 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF EURO Equity A ausschütten | 16,78 EUR | - | Silver | -10,48 % | +1,29 % | +25,08 % | -32,04 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Euro Short Term Bond | 4,34 EUR | 3 | - | +2,21 % | +1,73 % | +5,08 % | +14,61 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Latin American A ausschüt | 41,85 USD | 4 | - | +0,15 % | +0,36 % | +67,13 % | +16,94 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF US Dollar Bond A aus. | 12,30 USD | 2 | Gold | +18,40 % | +10,63 % | +22,16 % | +38,63 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Bond A ausschüttend | 8,19 EUR | 2 | - | +4,18 % | +4,58 % | +18,79 % | +25,35 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Global Techno. dist A | 8,29 EUR | 4 | - | -22,79 % | - | -18,72 % | -18,85 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF European Eq. Yield A thes | 11,16 EUR | - | Silver | -2,18 % | +9,89 % | +35,07 % | -32,47 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF EURO Equity A thesauriere | 18,42 EUR | 4 | Silver | -10,46 % | +1,29 % | +25,08 % | -32,04 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Asian Bond Abs Return | 12,40 USD | - | - | +14,07 % | +5,75 % | +15,31 % | +13,95 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF US Dollar Bond A thes | 20,15 USD | - | Gold | +19,40 % | +11,50 % | +23,18 % | +39,72 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Em. Mkts. Debt Abs. Ret. | 25,38 USD | - | Silver | +6,91 % | -2,21 % | +14,66 % | +21,75 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Government Bond A th | 9,13 EUR | - | - | +7,56 % | +6,92 % | +11,64 % | +18,16 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Euro Short Term Bond | 6,82 EUR | - | - | +2,25 % | +1,64 % | +4,92 % | +14,60 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Euro Bond A thes | 16,60 EUR | - | - | +7,74 % | +8,09 % | +22,74 % | +29,66 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Corporate Bond A t | 9,07 USD | 4 | Gold | +16,00 % | +7,80 % | +30,16 % | +31,22 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Bond A thes | 11,54 USD | - | - | +16,65 % | +15,79 % | +29,08 % | +43,61 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF European Defensive A thes | 8,84 EUR | 5 | - | -9,89 % | -7,11 % | -5,94 % | -27,55 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Latin American A thes | 45,78 USD | - | - | +0,12 % | +0,34 % | +67,06 % | +16,90 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Markets A thesau | 11,54 USD | 3 | - | -1,03 % | +3,39 % | +56,47 % | +17,64 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Europe A thes. | 19,43 EUR | 1 | - | -10,40 % | -0,70 % | +78,46 % | -10,02 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Europe A aus | 18,77 EUR | - | - | -10,38 % | -0,67 % | +78,57 % | -5,47 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Asian Opportunities A | 10,75 USD | - | - | +9,99 % | +16,93 % | +73,52 % | +21,30 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Japanese Smaller Co A the | 49,65 JPY | - | - | +17,51 % | +9,30 % | +55,90 % | -9,77 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Japanese Equity A thes | 505,68 JPY | - | - | +11,23 % | +2,40 % | +38,62 % | -17,84 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF US Smaller Companies A th | 76,04 USD | 4 | - | +6,64 % | +11,12 % | +56,36 % | +12,51 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF US Large Cap A thes | 72,74 USD | - | - | +15,63 % | +16,22 % | +58,20 % | +2,78 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF UK Equity A thes | 2,92 GBP | - | - | +4,16 % | +18,74 % | +69,72 % | -10,39 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Swiss Equity A thes | 25,49 CHF | - | - | -1,42 % | +14,47 % | +55,21 % | -10,45 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Italian Equity A thes | 17,65 EUR | - | - | -19,74 % | -13,54 % | +3,82 % | -55,68 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF European Smaller Co A the | 18,64 EUR | - | - | -8,12 % | +9,23 % | +55,90 % | -28,89 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF European Large Cap A thes | 148,57 EUR | - | Gold | -5,25 % | +10,09 % | +45,30 % | -16,52 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Global Techno. acc. A | 8,28 EUR | - | - | -22,81 % | - | -18,72 % | -18,95 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder Gl. Eq. Sigma acc. A | 13,91 EUR | - | - | -25,51 % | - | -15,44 % | +9,17 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Em Europe Debt Abs Return | 11,94 EUR | - | - | -3,77 % | -3,83 % | +8,79 % | +18,15 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Em Europe Debt Abs Return | 16,77 EUR | - | - | -3,75 % | -3,80 % | +8,78 % | +18,19 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Euro Dynamic Growth A the | 3,23 EUR | 4 | - | +13,68 % | +40,87 % | -14,29 % | -18,39 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder Asian Bond Abs Return | 8,13 USD | - | - | +13,41 % | +4,67 % | +13,53 % | +11,12 % | 0,00 % | - |
| Schroder Asian Bond Abs Return | 8,09 USD | - | - | +14,76 % | +7,02 % | +17,60 % | +17,87 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Asian Bond Abs Return | 11,59 USD | - | - | +13,44 % | +4,66 % | +13,53 % | +11,10 % | 0,00 % | - |
| Schroder Asian Bond Abs Return | 13,57 USD | - | - | +14,82 % | +7,12 % | +17,62 % | +17,83 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Emerging Markets B aus | 10,39 USD | - | - | -1,61 % | +2,14 % | +53,62 % | +14,24 % | 0,00 % | - |
| SISF Emerging Markets C aus | 11,13 USD | - | - | -0,34 % | +4,66 % | +59,53 % | +37,65 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Emerging Markets B thes | 10,51 USD | - | - | -1,61 % | +2,11 % | +53,64 % | +14,19 % | 0,00 % | - |
| SISF Emerging Markets C thes | 12,69 USD | - | - | -0,36 % | +4,76 % | +59,67 % | +21,82 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Em Markets Debt Abs Retur | 16,51 USD | - | Silver | +6,11 % | -3,43 % | +12,65 % | +18,51 % | 0,00 % | - |
| SISF Em Mkt Debt Abs Ret C au | 18,68 USD | - | Silver | +7,77 % | -0,62 % | +17,42 % | +26,67 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Em Mkt Debt Abs Ret B th | 23,58 USD | - | Silver | +6,42 % | -3,15 % | +12,95 % | +18,75 % | 0,00 % | - |
| SISF Em Mkt Debt Abs Ret C th | 28,16 USD | - | Silver | +7,77 % | -0,67 % | +17,37 % | +26,66 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Euro Bond B aus | 10,62 EUR | - | - | +4,12 % | +4,02 % | +17,54 % | +22,85 % | 0,00 % | - |
| SISF Euro Bond C aus | 10,79 EUR | - | - | +8,00 % | +8,73 % | +23,78 % | +31,61 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Euro Bond B thes | 15,64 EUR | - | - | +7,21 % | +7,06 % | +20,90 % | +26,48 % | 0,00 % | - |
| SISF Euro Bond C thes | 17,31 EUR | - | - | +8,01 % | +8,75 % | +23,80 % | +31,53 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF EURO Equity B aus | 16,38 EUR | - | Silver | -10,96 % | +0,12 % | +22,92 % | -34,01 % | 0,00 % | - |
| SISF Euro Equity C aus | 17,05 EUR | - | Silver | -9,64 % | +3,20 % | +28,67 % | -28,74 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Equity B thes | 17,04 EUR | - | Silver | -11,04 % | +0,06 % | +22,83 % | -34,05 % | 0,00 % | - |
| SISF Euro Equity C thes | 20,69 EUR | - | Silver | -9,65 % | +3,19 % | +28,58 % | -28,80 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Euro Short Term Bond | 4,35 EUR | - | - | +2,09 % | +1,35 % | +4,60 % | +14,20 % | 0,00 % | - |
| Schroder Euro Short Term Bond | 3,21 EUR | - | - | +2,58 % | +2,45 % | +5,94 % | +16,49 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Euro Short Term Bond | 6,72 EUR | - | - | +2,12 % | +1,51 % | +4,66 % | +14,04 % | 0,00 % | - |
| Schroder Euro Short Term Bond | 7,12 EUR | - | - | +2,59 % | +2,30 % | +5,94 % | +16,50 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Government Bond B au | 5,98 EUR | - | - | +7,17 % | +5,99 % | +10,02 % | +15,34 % | 0,00 % | 100,00 % |
| SISF EURO Government Bond C au | 6,34 EUR | - | - | +7,98 % | +7,57 % | +12,81 % | +20,20 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Government Bond B th | 8,46 EUR | - | - | +6,97 % | +5,90 % | +9,90 % | +15,30 % | 0,00 % | - |
| Schroder European Bond acc. C | 9,66 EUR | - | - | +7,95 % | +7,71 % | +12,75 % | +20,20 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF European Defensive B thes | 8,52 EUR | - | - | -10,13 % | -7,75 % | -6,76 % | -28,65 % | 0,00 % | - |
| SISF European Equity Yield B a | 7,83 EUR | - | Silver | -3,83 % | +7,38 % | +31,15 % | -29,14 % | 0,00 % | - |
| Schroder Europ. Eq. Yield dis | 9,17 EUR | - | Silver | -2,60 % | +10,24 % | +36,38 % | -24,44 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF European Equity Yield B t | 10,03 EUR | - | Silver | -2,78 % | +8,60 % | +32,66 % | -34,50 % | 0,00 % | - |
| Schroder Europ. Eq. Yield acc | 12,75 EUR | - | Silver | -1,55 % | +11,36 % | +37,71 % | -30,17 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF European Large Cap B aus | 130,12 EUR | - | Gold | -5,82 % | +8,76 % | +42,68 % | -18,71 % | 0,00 % | - |
| SISF European Large Cap C aus | 95,65 EUR | - | Gold | -4,59 % | +11,60 % | +48,30 % | -13,58 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF European Large Cap B thes | 137,25 EUR | - | Gold | -5,81 % | +8,77 % | +42,70 % | -18,99 % | 0,00 % | - |
| SISF European Large Cap C thes | 166,87 EUR | - | Gold | -4,59 % | +11,59 % | +48,29 % | -13,60 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF European Smaller Companie | 16,67 EUR | - | - | -8,67 % | +7,94 % | +53,11 % | -29,89 % | 0,00 % | - |
| SISF European Smaller Co C aus | 18,66 EUR | - | - | -7,50 % | +10,74 % | +58,92 % | -26,42 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF European Smaller Companie | 16,70 EUR | - | - | -8,70 % | +7,92 % | +53,10 % | -30,98 % | 0,00 % | - |
| SISF European Smaller Co C the | 20,75 EUR | - | - | -7,47 % | +10,75 % | +59,09 % | -26,35 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Bond B aus | 6,80 USD | - | - | +16,11 % | +14,75 % | +27,20 % | +40,14 % | 0,00 % | - |
| Schroder Global Bond dist C | 6,96 USD | - | - | +17,13 % | +16,61 % | +30,48 % | +46,16 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Bond B thes | 10,25 USD | - | - | +16,11 % | +14,62 % | +27,27 % | +40,19 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Bond C thes | 12,55 USD | - | - | +17,01 % | +16,50 % | +30,32 % | +45,93 % | 2,56 % | Anfrage |
| Schroder Gl. Eq. Sigma dist. B | 12,66 EUR | - | - | -26,26 % | - | -17,29 % | +6,26 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder QEP Global Core dist. | 14,59 USD | - | - | +7,38 % | +13,09 % | +57,10 % | -3,09 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Gl. Eq. Sigma acc. B | 12,72 EUR | - | - | -25,96 % | - | -16,95 % | +5,87 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder QEP Global Core acc. | 16,68 USD | - | - | +7,38 % | +13,00 % | +57,14 % | -3,15 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Corporate Bond B a | 5,71 USD | - | Gold | +15,55 % | +6,73 % | +28,10 % | +27,70 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Corporate Bond C a | 6,19 USD | - | Gold | +16,56 % | +8,62 % | +31,86 % | +34,02 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Corporate Bond B t | 8,40 USD | - | Gold | +15,34 % | +6,68 % | +28,10 % | +27,79 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Corporate Bond C t | 9,76 USD | - | Gold | +16,44 % | +8,65 % | +31,60 % | +33,93 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Italian Equity B aus | 15,13 EUR | - | - | -20,24 % | -14,58 % | +1,95 % | -57,00 % | 0,00 % | - |
| Schroder Italian Equity dist C | 16,94 EUR | - | - | -19,21 % | -12,39 % | +5,93 % | -54,15 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Italian Equity B thes | 16,22 EUR | - | - | -20,26 % | -14,61 % | +1,92 % | -57,02 % | 0,00 % | - |
| SISF Italian Equity C thes | 20,58 EUR | - | - | -19,24 % | -12,41 % | +5,92 % | -54,15 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Japanese Equity B aus | 452,93 JPY | - | - | +10,57 % | +1,16 % | +36,13 % | -20,17 % | 0,00 % | - |
| SISF Japanese Equity B thes | 452,98 JPY | - | - | +10,57 % | +1,19 % | +36,17 % | -20,15 % | 0,00 % | - |
| Schroder Jap Eq. dist. C | 550,26 JPY | - | - | +11,99 % | +3,79 % | +41,46 % | -14,87 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Jap Eq. acc. C | 572,56 JPY | - | - | +11,99 % | +3,79 % | +41,47 % | -14,87 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Japanese Smaller Companie | 44,41 JPY | - | - | +16,80 % | +7,98 % | +53,11 % | -12,46 % | 0,00 % | - |
| Schroder Jap. SmallerC. dist C | 43,70 JPY | - | - | -6,04 % | -39,09 % | -51,40 % | -16,24 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Japanese Smaller Companie | 44,40 JPY | - | - | +16,78 % | +7,98 % | +53,09 % | -12,47 % | 0,00 % | - |
| SISF Japanese Smaller Co C the | 55,37 JPY | - | - | +18,29 % | +10,78 % | +59,06 % | -6,63 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Latin American B aus | 41,24 USD | - | - | -0,46 % | -0,79 % | +64,07 % | +16,10 % | 0,00 % | - |
| SISF Latin American C aus | 42,28 USD | - | - | +0,83 % | +1,73 % | +70,63 % | +21,09 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Latin American B thes | 42,30 USD | - | - | -0,47 % | -0,84 % | +64,11 % | +13,43 % | 0,00 % | - |
| SISF Latin American C thes | 49,88 USD | - | - | +0,83 % | +1,72 % | +70,50 % | +21,03 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Asian Opportunities B | 8,98 USD | - | - | +9,41 % | +15,50 % | +70,22 % | +23,54 % | 0,00 % | - |
| Schroder Asian Opportunities C | 10,29 USD | - | - | +11,11 % | +19,16 % | +78,27 % | +27,09 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Asian Opportunities B | 9,51 USD | - | - | +9,33 % | +15,54 % | +70,34 % | +17,68 % | 0,00 % | - |
| Schroder Asian Opportunities C | 12,55 USD | - | - | +11,07 % | +19,17 % | +78,44 % | +27,12 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Swiss Equity B aus | 23,49 CHF | - | - | -2,02 % | +13,10 % | +52,38 % | -13,11 % | 0,00 % | - |
| Schroder Swiss Equity dist. C | 27,60 CHF | - | - | -0,77 % | +16,05 % | +58,40 % | -7,30 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Swiss Equity B thes | 23,44 CHF | - | - | -2,03 % | +13,13 % | +52,45 % | -13,10 % | 0,00 % | - |
| Schroder Swiss Equity acc. C | 28,31 CHF | - | - | -0,77 % | +16,00 % | +58,32 % | -7,36 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF UK Equity B aus | 2,31 GBP | - | - | +3,52 % | +17,41 % | +66,00 % | +2,48 % | 0,00 % | - |
| Schroder UK Equity dist. C | 2,59 GBP | - | - | +4,82 % | +20,09 % | +72,46 % | +23,23 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF UK Equity B thes | 2,61 GBP | - | - | +3,60 % | +17,05 % | +66,55 % | -13,02 % | 0,00 % | - |
| SISF UK Equity C thes | 3,34 GBP | - | - | +4,76 % | +20,05 % | +72,39 % | -7,56 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF US Dollar Bond B aus | 12,58 USD | - | Gold | +18,85 % | +10,48 % | +21,32 % | +36,39 % | 0,00 % | - |
| SISF US Dollar Bond C auss | 12,75 USD | - | Gold | +19,69 % | +12,20 % | +24,23 % | +41,87 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF US Dollar Bond B thesauri | 18,78 USD | - | Gold | +18,82 % | +10,44 % | +21,31 % | +36,30 % | 0,00 % | - |
| SISF US Dollar Bond C thes | 21,14 USD | - | Gold | +19,75 % | +12,20 % | +24,29 % | +41,83 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF US Large Cap B aus | 65,78 USD | - | - | +14,96 % | +14,86 % | +55,51 % | -0,18 % | 0,00 % | - |
| SISF US Large Cap C aus | 80,02 USD | - | - | +16,44 % | +17,84 % | +61,55 % | +6,44 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF US Large Cap B thes | 65,74 USD | - | - | +14,94 % | +14,85 % | +55,44 % | -0,22 % | 0,00 % | - |
| SISF US Large Cap C thes | 82,42 USD | - | - | +16,43 % | +17,82 % | +61,53 % | +6,41 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder US Smaller Companies | 67,94 USD | - | - | +5,99 % | +9,78 % | +53,57 % | +9,19 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder US Smaller Companies | 84,56 USD | - | - | +7,39 % | +12,66 % | +59,63 % | +16,49 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder US Smaller Companies | 67,94 USD | - | - | +5,99 % | +9,78 % | +53,57 % | +9,21 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder US Smaller Companies | 84,60 USD | - | - | +7,37 % | +12,64 % | +59,60 % | +16,45 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Global Techno. dist B | 7,86 EUR | - | - | -23,31 % | - | -20,26 % | -21,29 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder Global Techno. dist C | 8,87 EUR | - | - | -22,27 % | - | -17,04 % | -15,85 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Global Techno. acc. B | 7,87 EUR | - | - | -23,29 % | - | -20,16 % | -21,29 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder Global Techno. acc. C | 8,89 EUR | - | - | -22,24 % | - | -16,90 % | -15,82 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Emerging Europe B aus | 17,84 EUR | - | - | -10,93 % | -1,86 % | +75,43 % | -12,64 % | 0,00 % | - |
| SISF Emerging Europe C aus | 19,65 EUR | - | - | -9,82 % | +0,58 % | +82,03 % | -6,87 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Europe B thes | 18,06 EUR | - | - | -10,93 % | -1,88 % | +75,38 % | -12,66 % | 0,00 % | - |
| Schroder Emerging Europe acc C | 21,14 EUR | - | - | -9,78 % | +0,65 % | +82,22 % | -6,88 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Em Europe Debt Abs Return | 13,23 EUR | - | - | -4,25 % | -4,72 % | +7,08 % | +15,15 % | 0,00 % | - |
| SISF Em Europe Debt Abs Return | 15,77 EUR | - | - | -4,26 % | -4,76 % | +7,14 % | +15,22 % | 0,00 % | - |
| SISF Emerg. Europe Debt Abs. R | 18,31 EUR | - | - | -3,04 % | -2,29 % | +11,31 % | +22,88 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF EURO Corporate Bond A the | 16,55 EUR | 3 | Gold | +1,16 % | +3,37 % | +18,45 % | +22,58 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Euro Dyn Grwth acc C | 3,50 EUR | - | - | +14,33 % | +43,27 % | -12,47 % | -15,22 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Euro Dyn Grwth acc B | 3,02 EUR | - | - | +13,06 % | +39,63 % | -15,83 % | -20,68 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder Euro Corp. Bond acc. | 17,50 EUR | - | Gold | +1,63 % | +4,29 % | +19,93 % | +25,25 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Euro Corp. Bond acc. | 15,60 EUR | - | Gold | +0,71 % | +2,36 % | +16,67 % | +19,62 % | 0,00 % | - |
| SISF European Equity Alpha B t | 32,66 EUR | - | Silver | -11,43 % | -3,25 % | +31,25 % | -29,25 % | 0,00 % | - |
| SISF European Allocation A the | 17,56 EUR | 4 | - | -5,20 % | -4,29 % | +9,19 % | -33,53 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Hong Kong Equity A thesau | 245,40 HKD | 2 | - | +3,08 % | +10,34 % | +71,15 % | +41,04 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF EURO Active Value B thes | 21,48 EUR | - | - | -17,01 % | -10,11 % | +8,04 % | -50,77 % | 0,00 % | - |
| SISF European Allocation B the | 16,70 EUR | - | - | -5,76 % | -5,45 % | +7,24 % | -35,53 % | 0,00 % | - |
| SISF European Equity Alpha A t | 34,55 EUR | 4 | Silver | -10,87 % | -2,06 % | +33,67 % | -27,06 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Hong Kong Equity B thes | 230,56 HKD | - | - | +2,46 % | +9,03 % | +68,10 % | +36,90 % | 0,00 % | - |
| SISF Swiss Small & Mid Cap B t | 19,39 CHF | - | - | -6,99 % | +20,53 % | +84,78 % | +4,51 % | 0,00 % | - |
| Schroder USD Liquidity A acc | 104,95 USD | - | - | +11,64 % | -0,47 % | -0,54 % | -3,64 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Hong Kong Dollar Bond A t | 20,54 HKD | - | - | +18,11 % | +8,79 % | +11,43 % | +25,57 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Liquidity A thes | 122,64 EUR | - | - | +0,87 % | +1,21 % | +2,00 % | +9,36 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Greater China A thesaurie | 32,37 USD | 2 | Gold | -0,09 % | +0,72 % | +46,65 % | +22,68 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Swiss Small & Mid Cap | 20,58 CHF | - | - | -6,44 % | +21,99 % | +88,28 % | +7,72 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Hong Kong Dollar Bond A a | 16,01 HKD | - | - | +17,25 % | +7,90 % | +10,58 % | +29,98 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Active Value A thes. | 22,79 EUR | 5 | - | -16,51 % | -9,05 % | +10,09 % | -49,25 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Greater China B thes | 30,70 USD | - | Gold | -0,69 % | -0,49 % | +44,02 % | +19,06 % | 0,00 % | - |
| SISF EURO Liquidity B thes | 121,36 EUR | - | - | +0,78 % | +1,02 % | +1,71 % | +8,82 % | 0,00 % | - |
| Schroder N.Am. Eq.Sigma acc. A | 83,10 EUR | 3 | - | -23,54 % | - | -19,59 % | -6,36 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder N.Am. Eq.Sigma acc. B | 80,19 EUR | - | - | -23,99 % | - | -21,02 % | -9,13 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Euro Active Value C thes | 24,37 EUR | - | - | -15,96 % | -7,86 % | +12,27 % | -47,50 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Greater China C thes | 34,77 USD | - | Gold | +0,58 % | +2,09 % | +49,68 % | +26,98 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Hong Kong Equity C thes | 262,62 HKD | - | - | +3,78 % | +11,85 % | +74,67 % | +45,99 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Swiss Small&Mid Cap C the | 22,04 CHF | - | - | -5,80 % | +23,66 % | +92,10 % | +11,47 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Em. Mkts. Debt Abs. Ret. | 27,32 EUR | - | - | -4,38 % | -2,19 % | +14,20 % | +16,12 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Em Mkt Debt Abs Ret €-h B | 26,17 EUR | - | - | -4,87 % | -3,17 % | +12,49 % | +13,26 % | 0,00 % | - |
| Schroder Latin American acc I | 55,57 USD | - | - | +2,07 % | +4,26 % | +77,01 % | +28,71 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder Asian Bond Abs Return | 12,10 USD | - | - | +13,75 % | +5,08 % | +14,35 % | +12,41 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Asian Bond B1 | 11,29 USD | - | - | +13,18 % | +4,12 % | +12,70 % | +9,77 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Asian Bond Abs Return A1 | 6,60 USD | - | - | +11,85 % | +3,35 % | +12,48 % | +15,23 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Asian Bond B1 Dis | 7,15 USD | - | - | +11,09 % | +1,86 % | +10,04 % | +10,89 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder European Eq. Alpha ac | 42,62 EUR | - | Silver | -9,15 % | +1,78 % | +41,60 % | -19,76 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF European Eq. Alpha C thes | 36,72 EUR | - | Silver | -10,28 % | -0,72 % | +36,38 % | -24,45 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Em. Mkts. Debt Abs. Ret. | 29,26 EUR | - | - | -3,63 % | -0,64 % | +16,93 % | +20,83 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Inflation Linked B | 28,20 EUR | 1 | - | +9,44 % | +14,22 % | +22,59 % | +28,86 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF European Eq. Alpha A aus | 32,37 EUR | - | Silver | -10,88 % | -2,06 % | +33,64 % | -27,09 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Asian Eq Alpha acc A | 15,12 EUR | - | - | -24,19 % | - | -11,40 % | +28,35 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder Korean Equity A acc | 42,52 USD | 3 | - | -9,65 % | +9,67 % | +61,16 % | +4,89 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Asia C thes | 23,04 USD | - | Gold | +4,24 % | +7,93 % | +62,97 % | +30,54 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Asia A1 thes | 21,05 USD | - | Gold | +3,12 % | +5,62 % | +57,69 % | +23,64 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF Emerging Asia B thes | 20,66 USD | - | Gold | +2,92 % | +5,20 % | +56,91 % | +22,35 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Inflation Linked B | 28,65 USD | - | - | +21,89 % | +13,52 % | +21,59 % | +32,29 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Inflation Linked B | 27,10 EUR | - | - | +8,92 % | +13,09 % | +20,76 % | +25,68 % | 0,00 % | - |
| SISF Emerging Asia B1 thes | 19,83 USD | - | Gold | +2,36 % | +4,12 % | +54,36 % | +19,33 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Emerging Asia A thes | 21,73 USD | - | Gold | +3,53 % | +6,51 % | +59,75 % | +26,14 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Asian Eq Alpha acc B | 14,72 EUR | - | - | -24,63 % | - | -12,85 % | +25,92 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder Asian Eq Alpha acc C | 15,75 EUR | - | - | -23,57 % | - | -9,28 % | +34,74 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Asian Equity Alpha A1 Acc | 14,90 EUR | - | - | -24,51 % | - | -12,24 % | +27,46 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF Japanese Equity Alpha A t | 759,90 JPY | 1 | - | +5,24 % | +1,81 % | +49,58 % | -16,41 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Japanese Equity Alpha B t | 723,29 JPY | - | - | +4,61 % | +0,63 % | +46,95 % | -18,97 % | 0,00 % | - |
| SISF Japanese Equity Alpha C t | 805,84 JPY | - | - | +5,95 % | +3,20 % | +52,53 % | -13,21 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Asian Equity Yield A thes | 20,20 USD | 2 | - | +12,57 % | +23,81 % | +81,06 % | +24,02 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Asian Equity Yield B thes | 19,27 USD | - | - | +11,94 % | +22,32 % | +77,76 % | +20,39 % | 0,00 % | - |
| SISF Asian Eq Yield C thes | 21,20 USD | - | - | +13,39 % | +25,50 % | +84,84 % | +27,63 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Asian Equity Yield A1 the | 19,56 USD | - | - | +12,16 % | +22,78 % | +78,74 % | +21,58 % | 4,17 % | 100,00 % |
| SISF Asian Eq Yield A aus | 15,30 USD | - | - | +11,19 % | +22,19 % | +78,62 % | +34,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Asian Equity Yield A1 aus | 14,48 USD | - | - | +10,69 % | +21,17 % | +76,35 % | +31,23 % | 4,17 % | 100,00 % |
| SISF Strategic Bond € Hdg A th | 128,30 EUR | 2 | - | +0,20 % | +6,49 % | +16,69 % | +20,32 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Strategic Bond € Hdg | 123,50 EUR | - | - | -0,31 % | +5,43 % | +14,93 % | +17,33 % | 0,00 % | - |
| SISF Glob Inflation Linked Bd | 27,85 USD | - | - | +21,29 % | +12,38 % | +19,75 % | +29,02 % | 0,00 % | - |
| SISF Japanese Equity Alpha $ A | 9,44 USD | - | - | +5,34 % | +2,80 % | +52,97 % | -15,92 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder Asian Eq Yield dis C | 16,74 USD | - | - | +12,48 % | +24,58 % | +83,22 % | +39,39 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder European Eq. Alpha di | 32,69 EUR | - | Silver | -10,27 % | -0,68 % | +36,46 % | -24,40 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF US Small&Mid-Cap Eq A the | 153,71 USD | - | Gold | +8,59 % | +14,67 % | +56,29 % | +17,02 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF US Small&Mid-Cap Eq B the | 147,01 USD | - | Gold | +7,92 % | +13,29 % | +53,49 % | +13,56 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF US Small & Mid-Cap Equity | 152,08 USD | 2 | Gold | +8,61 % | +14,70 % | +56,33 % | +17,06 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder BRIC $ A acc | 164,13 USD | - | - | -5,87 % | -6,46 % | +39,79 % | +8,99 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder BRIC $ B acc | 157,14 USD | - | - | -6,44 % | -7,58 % | +37,29 % | +5,70 % | 0,00 % | - |
| SISF BRIC EUR A thes. | 128,77 EUR | 4 | - | -5,52 % | -5,67 % | +40,21 % | +8,96 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder BRIC € B acc | 123,33 EUR | - | - | -6,09 % | -6,80 % | +37,73 % | +5,69 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Equity Yield A the | 107,39 USD | 2 | - | +8,10 % | +18,77 % | +54,06 % | -15,84 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Gl. Eq. Yield B acc | 103,09 USD | - | - | +7,45 % | +17,35 % | +51,31 % | -18,37 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Equity Yield A aus | 85,83 USD | - | - | +6,96 % | +17,52 % | +52,42 % | -16,77 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Credit Duration -h | 103,28 EUR | 4 | - | -4,96 % | -5,06 % | +6,79 % | -0,92 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Property Securitie | 116,09 USD | - | Gold | +8,78 % | +16,49 % | +74,65 % | -24,54 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Property Sec B the | 111,78 USD | - | Gold | +8,12 % | +15,11 % | +71,56 % | -26,74 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Property Securitie | 121,56 USD | - | Gold | +9,51 % | +18,10 % | +78,26 % | -21,88 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Property Sec €-h B | 104,49 EUR | - | Gold | -4,40 % | +12,98 % | +67,02 % | -29,88 % | 0,00 % | - |
| SISF European Dyn Growth A Acc | 85,58 EUR | - | - | +19,15 % | - | -34,30 % | - | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Asian Smaller Companies A | 149,44 USD | - | - | -4,20 % | -8,13 % | +64,26 % | -5,56 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Asian Smaller Companies B | 141,16 USD | - | - | -4,78 % | -9,23 % | +61,37 % | -8,39 % | 0,00 % | - |
| SISF Asian Smaller Companies C | 154,43 USD | 5 | - | -3,55 % | -6,88 % | +67,62 % | -3,28 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Credit Duration -h | 100,21 EUR | - | - | -5,44 % | -6,01 % | +5,22 % | -3,31 % | 0,00 % | - |
| SISF Japanese Equity €-h A the | 51,61 EUR | - | - | -1,97 % | -12,61 % | +13,49 % | -48,01 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Gl. Prop. Sec. € Hdg A th | 108,48 EUR | - | Gold | -3,83 % | +14,34 % | +70,04 % | -27,75 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder US Small&Mid-Cap B ac | 115,28 EUR | - | Gold | +8,33 % | +14,25 % | +53,92 % | +13,45 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder US Small&Mid-Cap A ac | 119,88 EUR | - | Gold | +8,99 % | +15,64 % | +56,78 % | +16,28 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder Global Energy $ A acc | 28,07 USD | 3 | - | -19,33 % | -9,02 % | +32,74 % | -0,72 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Global Energy $ B acc | 27,11 USD | - | - | -19,81 % | -10,12 % | +30,35 % | -3,66 % | 0,00 % | - |
| Schroder Global Energy $ C acc | 29,23 USD | - | - | -18,76 % | -7,76 % | +35,46 % | +2,75 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF China Opportunities A the | 200,03 USD | 3 | Gold | -4,78 % | -3,91 % | +31,65 % | +26,86 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF China Opportunities B the | 192,70 USD | - | Gold | -5,35 % | -5,06 % | +29,30 % | +23,09 % | 0,00 % | - |
| SISF China Opportunities C the | 208,68 USD | - | Gold | -4,12 % | -2,59 % | +34,36 % | +31,24 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF European Special Situatio | 99,91 EUR | 2 | Gold | -2,64 % | +13,23 % | +49,96 % | -13,85 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF European Special Situatio | 96,35 EUR | - | Gold | -3,22 % | +11,88 % | +47,28 % | -16,54 % | 0,00 % | - |
| SISF European Special Situatio | 104,18 EUR | - | Gold | -1,96 % | +14,78 % | +53,05 % | -10,89 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF European Special Situatio | 97,57 EUR | - | Gold | -1,96 % | +14,79 % | +53,06 % | -11,11 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Europ. Special Situat | 97,77 EUR | - | Gold | -3,05 % | +12,28 % | +48,09 % | -15,75 % | 4,17 % | Anfrage |
| Schroder Gl. Emerging Mkts Opp | 12,00 USD | 3 | - | -9,62 % | -5,17 % | +47,36 % | +23,85 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Gl. Emerging Mkts Opp | 11,62 USD | - | - | -10,12 % | -6,32 % | +44,69 % | +20,17 % | 0,00 % | - |
| SISF Asia Pacific Property Sec | 116,11 USD | - | - | +10,54 % | +14,80 % | +78,56 % | +4,03 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Asia Pacific Property Sec | 112,24 USD | - | - | +9,88 % | +13,44 % | +75,37 % | +0,88 % | 0,00 % | - |
| SISF Absolute Return Bond USD | 86,90 EUR | - | - | -12,97 % | - | - | - | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Absolute Return Bond USD | 85,88 EUR | - | - | -13,40 % | - | - | - | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Absolute Return Bond EUR | 85,00 EUR | - | - | -16,44 % | - | - | - | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Absolute Return Bond EUR | 84,00 EUR | - | - | -16,86 % | - | - | - | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Asia Pacific Property Sec | 113,65 USD | - | - | +10,08 % | +13,86 % | +76,34 % | +2,00 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF Global Climate Change Equ | 8,07 USD | - | - | -2,11 % | +1,19 % | +32,49 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Climate Change acc | 7,91 USD | - | - | -2,57 % | +0,27 % | +30,76 % | 0,00 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF Global Climate Change acc | 8,55 EUR | - | - | -1,76 % | +1,95 % | +32,79 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Climate Change acc | 8,30 EUR | - | - | -2,37 % | +0,81 % | +30,42 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Climate Change acc | 8,39 EUR | - | - | -2,13 % | +1,16 % | +31,18 % | 0,00 % | 4,17 % | 100,00 % |
| SISF Global Climate Change acc | 6,93 SGD | - | - | -1,72 % | +1,32 % | +33,43 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Middle East A thesauriere | 8,17 USD | - | - | +4,79 % | +0,74 % | +47,22 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Middle East B | 7,94 USD | - | - | +4,24 % | -0,44 % | +44,58 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Middle East EUR A thesaur | 8,70 EUR | - | - | +5,27 % | +1,62 % | +47,73 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Middle East EUR B | 8,44 EUR | - | - | +4,66 % | +0,47 % | +45,07 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Hong Kong Equity €-h B th | 85,67 EUR | - | - | -9,15 % | +8,15 % | +65,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF US Small&Mid-Cap Eq. A € | 100,05 EUR | 4 | Gold | -3,76 % | +13,02 % | +53,38 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| STS Global Diversified Growth | 100,78 EUR | 1 | - | -2,64 % | +5,25 % | +38,24 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| STS Bal Portf Schroders Multi- | 86,62 EUR | - | - | -1,21 % | +10,05 % | +14,24 % | 0,00 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Taiwanese Equity A thes. | 11,56 USD | - | - | +4,83 % | +18,49 % | +69,35 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Climate Change acc | 7,88 EUR | - | - | -4,26 % | +3,26 % | +34,49 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Taiwanese Equity A ac | 10,23 USD | - | - | +4,78 % | +18,46 % | +69,17 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder BRIC € A1 acc | 126,34 EUR | - | - | -5,91 % | -6,46 % | +38,44 % | +6,91 % | 4,17 % | 100,00 % |
| SISF Asian Total Return A acc | 158,16 USD | - | - | +15,81 % | +26,62 % | +102,34 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder Euro Corp. Bond dist. | 14,95 EUR | - | Gold | -1,71 % | +0,45 % | +15,09 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Asian Conv. Bond EUR Hedg | 99,76 EUR | 4 | - | -9,30 % | -0,18 % | +26,79 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Asian Conv. Bond A thes. | 99,47 USD | - | - | +1,59 % | -0,06 % | +26,66 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Global Man. Currency | 100,21 USD | - | - | +6,51 % | +0,21 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Global Man. Currency | 98,78 USD | - | - | +5,97 % | -0,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Schroder Global Man. Currency | 101,86 USD | - | - | +7,12 % | +1,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Global Man. Currency | 92,19 USD | - | - | +5,71 % | -0,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Global Man. Currency | 90,90 USD | - | - | +5,16 % | -1,54 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Man Currency € A t | 112,00 EUR | - | - | +6,90 % | +1,06 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Global Man. Currency | 103,06 EUR | - | - | +6,09 % | +0,30 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Global Conv. Bond A | 100,41 USD | - | Gold | +3,74 % | +0,42 % | +29,08 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Conv Bond €-h A th | 99,07 EUR | 3 | Gold | -7,31 % | +0,04 % | +28,18 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Asian Conv. Bond C (E | 102,40 EUR | - | - | -8,74 % | +1,05 % | +29,14 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Asian Conv. Bond C (U | 102,06 USD | - | - | +2,21 % | +1,14 % | +28,94 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Global Conv. Bond C $ | 102,91 USD | - | Gold | +4,38 % | +1,50 % | +31,23 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Global Conv. Bond C ( | 101,62 EUR | - | Gold | -6,74 % | +1,32 % | +30,53 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| STS Glob Dynamic Balanced A € | 110,91 EUR | - | Silver | -1,18 % | +3,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | 100,00 % |
| Schroder Hong Kong Dollar Bd B | 19,55 HKD | - | - | +17,53 % | +7,70 % | +9,74 % | +22,53 % | 0,00 % | - |
| Schroder Europ. Eq. Yield A1 | 10,57 EUR | - | Silver | -2,64 % | +8,87 % | +33,29 % | -33,91 % | 4,16 % | Anfrage |
| Schroder Italian Equity A1 | 16,50 EUR | - | - | -20,30 % | -14,72 % | +1,77 % | -57,12 % | 4,16 % | Anfrage |
| Schroder Italian Equity B1 | 14,94 EUR | - | - | -20,86 % | -15,91 % | -0,37 % | -58,63 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder Global Bond A1 | 10,99 USD | - | - | +16,03 % | +14,55 % | +27,10 % | +39,87 % | 4,16 % | Anfrage |
| Schroder Global Bond B1 | 9,52 USD | - | - | +15,21 % | +12,83 % | +24,37 % | +34,87 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Global Corporate Bond A1 | 8,70 USD | - | Gold | +15,49 % | +6,83 % | +28,55 % | +28,20 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF Global Corporate Bond B1 | 7,90 USD | - | Gold | +14,66 % | +5,28 % | +25,65 % | +23,64 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder Hong Kong Dollar Bond | 19,68 HKD | - | - | +17,62 % | +7,76 % | +9,91 % | +22,82 % | 4,16 % | Anfrage |
| Schroder Hong Kong Equity A1 | 236,40 HKD | - | - | +2,64 % | +9,42 % | +69,00 % | +38,25 % | 4,16 % | Anfrage |
| Schroder Europ. Smaller Compan | 17,85 EUR | - | - | -8,49 % | +8,39 % | +53,99 % | -30,30 % | 4,16 % | Anfrage |
| Schroder Europ. Smaller Compan | 15,81 EUR | - | - | -9,20 % | +6,80 % | +50,65 % | -32,79 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Global Corporate Bond €-h | 134,82 USD | - | Gold | +4,21 % | +8,48 % | +30,83 % | +27,62 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Corporate Bond €-h | 101,38 USD | - | Gold | +2,78 % | +7,03 % | +29,04 % | +25,68 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Greater China B1 Acc | 29,48 USD | - | Gold | -1,23 % | -1,54 % | +41,79 % | +16,07 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder QEP Global Active Val | 122,36 USD | - | Gold | -0,73 % | +4,72 % | +49,52 % | -15,80 % | 0,00 % | - |
| Schroder Gl. Eq. Yield A1 acc | 104,71 USD | - | - | +7,65 % | +17,78 % | +52,12 % | -17,50 % | 4,16 % | Anfrage |
| Schroder Gl. Eq. Yield A1 dis | 85,19 USD | - | - | +6,51 % | +16,53 % | +50,49 % | -18,35 % | 4,16 % | Anfrage |
| Schroder Global Smaller Compan | 115,37 USD | - | - | +3,21 % | +12,21 % | +63,04 % | +1,17 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Global Smaller Compan | 110,93 USD | - | - | +2,23 % | +10,97 % | +60,27 % | -2,08 % | 0,00 % | - |
| Schroder Global Smaller Compan | 115,60 USD | - | - | +2,89 % | +12,31 % | +63,19 % | +1,50 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF US All Cap A thes | 106,40 USD | - | - | +12,64 % | +14,43 % | +57,51 % | +2,73 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF US All Cap B thes | 103,23 USD | - | - | +11,96 % | +13,02 % | +54,83 % | -0,21 % | 0,00 % | - |
| Schroder Global Energy $ A1 ac | 27,42 USD | - | - | -19,66 % | -9,78 % | +31,09 % | -2,69 % | 4,16 % | 100,00 % |
| SISF QEP Global Quality acc. A | 91,74 USD | 2 | - | +7,73 % | +15,98 % | +59,17 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Asian Local Currency Bond | 105,25 USD | - | - | +15,48 % | +12,51 % | +19,55 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder Em Eur. Dept Abs. Ret | 21,04 USD | - | - | -4,40 % | -5,11 % | +7,62 % | +17,07 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Euro Corporate Bond a | 116,73 USD | - | Gold | +12,78 % | +2,97 % | +21,70 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Climate Change acc | 7,67 EUR | - | - | -4,92 % | +1,96 % | +32,11 % | 0,00 % | 0,00 % | Anfrage |
| Schroder QEP Global Quality ac | 89,22 USD | - | - | +7,05 % | +14,54 % | +56,34 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Schroder QEP Global Quality ac | 99,20 EUR | - | - | +7,44 % | +15,52 % | +56,77 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Schroder Global High Yield dis | 25,77 USD | - | Silver | +8,16 % | +7,83 % | +40,03 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Schroder Global Man. Currency | 94,61 EUR | - | - | -5,12 % | -0,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder US Small&Mid-Cap B ac | 97,53 EUR | - | Gold | -4,35 % | +11,66 % | +50,62 % | 0,00 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Asian Convertible Bond CH | 97,40 CHF | - | - | -3,13 % | +17,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Equity A1 | 17,53 EUR | - | Silver | -10,85 % | +0,43 % | +23,51 % | -33,42 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF EURO Equity B1 thes | 15,96 EUR | - | Silver | -11,46 % | -0,99 % | +20,93 % | -35,74 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF European Large Cap A1 the | 139,04 EUR | - | Gold | -5,87 % | +8,61 % | +42,41 % | -19,23 % | 4,17 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Markets A1 thes | 11,00 USD | - | - | -1,44 % | +2,44 % | +54,43 % | +15,32 % | 4,17 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Markets B1 | 10,05 USD | - | - | -2,08 % | +1,19 % | +51,32 % | +11,53 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF EURO Bond A1 | 15,76 EUR | - | - | +7,08 % | +6,93 % | +20,72 % | +26,14 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF EURO Bond B1 | 14,43 EUR | - | - | +6,35 % | +5,41 % | +18,11 % | +21,60 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF European Bond A1 | 8,67 EUR | - | - | +6,92 % | +5,75 % | +9,77 % | +15,03 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF Emerging Europe A1 | 18,85 EUR | - | - | -10,76 % | -1,53 % | +76,28 % | -11,75 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF Em Europe Debt Abs Return | 16,49 EUR | - | - | -4,08 % | -4,35 % | +7,83 % | +16,84 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Euro Short Term Bond | 6,51 EUR | - | - | +1,71 % | +0,77 % | +3,49 % | +11,82 % | 4,16 % | Anfrage |
| Schroder Euro Short Term Bond | 5,88 EUR | - | - | -2,00 % | -1,34 % | +5,76 % | +6,52 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF EURO Corporate Bond A1 | 15,87 EUR | - | Gold | +0,76 % | +2,45 % | +16,85 % | +19,85 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF EURO Dynamic Growth acc A | 3,11 EUR | - | - | +13,41 % | +40,36 % | -15,18 % | -19,74 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF EURO Liquidity A1 | 117,55 EUR | - | - | +0,78 % | +1,01 % | +1,54 % | +7,76 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF EURO Active Value A1 thes | 21,92 EUR | - | - | -16,90 % | -9,86 % | +8,57 % | -50,31 % | 4,17 % | 100,00 % |
| SISF European Equity Alpha A1 | 33,34 EUR | - | Silver | -11,26 % | -2,89 % | +31,97 % | -28,55 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF EM Debt Abs Ret A1 aus | 11,43 USD | - | - | +4,18 % | -4,95 % | +11,09 % | +24,11 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF European Absolute Return | 16,77 EUR | - | - | -5,69 % | -5,32 % | +7,48 % | -35,34 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF Global High Yield A Acc | 32,20 USD | - | Silver | +11,68 % | +11,87 % | +46,07 % | +27,76 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global High Yield A1 Acc | 31,19 USD | - | Silver | +11,18 % | +10,87 % | +44,12 % | +25,06 % | 4,16 % | 100,00 % |
| SISF Em Europe Debt Abs Ret B1 | 15,91 EUR | - | - | -4,16 % | -4,56 % | +7,50 % | +15,89 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Emerging Europe B1 thes | 17,45 EUR | - | - | -11,31 % | -2,69 % | +73,06 % | -14,52 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF EM Debt Abs Ret €-h A1 au | 15,84 EUR | - | - | -6,77 % | -4,90 % | +10,74 % | +12,15 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF EURO Corporate Bond B1 Ac | 14,77 EUR | - | Gold | 0,00 % | +0,96 % | +14,30 % | +15,55 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Global High Yield A Dis | 19,71 USD | - | Silver | +8,47 % | +8,69 % | +41,90 % | +24,16 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Em Europe Debt Abs Ret A1 | 12,25 EUR | - | - | -5,32 % | -5,55 % | +6,45 % | +19,06 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF EURO Active Value £ A aus | 13,74 GBP | - | - | -16,81 % | -9,38 % | +10,38 % | -49,38 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Equity A Dis | 13,68 USD | - | - | +2,05 % | +7,92 % | +48,45 % | -0,76 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Global Equity A Acc | 13,88 USD | 3 | - | +1,99 % | +7,80 % | +48,34 % | -7,15 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Global Equity B Acc | 13,33 USD | - | - | +1,43 % | +6,55 % | +45,84 % | -9,87 % | 0,00 % | - |
| SISF EURO Dynamic Growth A Dis | 3,04 EUR | - | - | +13,72 % | +41,12 % | +6,05 % | +1,01 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Em Europe Debt Abs Ret B1 | 11,94 EUR | - | - | -5,65 % | -6,30 % | +5,35 % | +16,53 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Emerging Asia € A thes | 17,04 EUR | - | Gold | +3,97 % | +7,43 % | +60,34 % | +26,01 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Asia € B thes | 16,22 EUR | - | Gold | +3,30 % | +6,11 % | +57,37 % | +22,42 % | 0,00 % | - |
| SISF Emerging Markets € A thes | 9,04 EUR | - | - | -0,72 % | +4,21 % | +56,66 % | +17,25 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Emerging Markets € B thes | 8,23 EUR | - | - | -1,23 % | +2,92 % | +54,12 % | +13,99 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Dividend Maximise | 7,38 USD | 2 | - | +10,91 % | +17,78 % | +46,05 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Dividend Maximise | 7,16 USD | - | - | +10,18 % | +16,30 % | +43,50 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Dividend Maximiser | 5,03 USD | - | - | +8,57 % | +15,19 % | +43,09 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Europ Dividend Maximiser | 73,37 EUR | 3 | - | +0,62 % | +10,41 % | +33,49 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Europ Dividend Maximiser | 71,36 EUR | - | - | +0,01 % | +9,09 % | +31,10 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Europ Dividend Maximiser | 71,97 EUR | - | - | +0,17 % | +9,48 % | +31,79 % | 0,00 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF Europ Dividend Maximiser | 50,98 EUR | - | - | -1,49 % | +8,05 % | +30,64 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Europ Dividend Maximiser | 49,61 EUR | - | - | -2,11 % | +6,79 % | +28,31 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Europ Dividend Maximiser | 50,05 EUR | - | - | -1,90 % | +7,16 % | +28,96 % | 0,00 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF Global Equity Alpha A the | 116,05 USD | - | - | +1,07 % | +4,82 % | +46,71 % | -6,37 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Equity Alpha B the | 112,48 USD | - | - | +0,46 % | +3,56 % | +44,09 % | -8,98 % | 0,00 % | - |
| SISF European Defensive Monthl | 84,24 EUR | - | - | -4,38 % | -10,88 % | -15,11 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF European Defensive Monthl | 83,49 EUR | - | - | -4,65 % | -11,39 % | -15,84 % | 0,00 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF European Defensive 6 Mont | 83,25 EUR | - | - | -2,39 % | -7,79 % | -16,27 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF European Defensive 6 Mont | 82,49 EUR | - | - | -2,69 % | -8,34 % | -17,00 % | 0,00 % | 0,00 % | Anfrage |
| SISF Global Equity Alpha A aus | 114,53 USD | - | - | +1,07 % | +4,82 % | +44,91 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Equity Alpha B aus | 111,31 USD | - | - | +0,46 % | +3,57 % | +42,60 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Asian Local Currency Bond | 116,81 USD | - | - | +16,29 % | +13,30 % | +20,38 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Glo Tactical Asset Alloc | 96,48 USD | - | - | +5,48 % | -6,65 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF EM Debt Abs Ret €-h A au | 23,74 EUR | - | - | -6,04 % | -3,87 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EM Debt Abs Ret CHF-h A t | 23,46 CHF | - | - | +2,00 % | +14,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Conv Bond CHF Hedg | 102,16 CHF | - | Gold | -0,90 % | +17,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Em Europe Debt Abs Return | 15,61 USD | - | - | -5,65 % | -6,37 % | +6,13 % | +19,08 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global High Yield EUR Hed | 29,43 EUR | - | Silver | -0,64 % | +10,98 % | +43,86 % | +20,20 % | 0,00 % | - |
| SISF Global High Yield B Acc | 30,98 USD | - | Silver | +11,10 % | +10,76 % | +43,88 % | +24,65 % | 0,00 % | - |
| SISF Global High Yield EUR Hed | 30,67 EUR | 4 | Silver | -0,13 % | +12,10 % | +46,06 % | +23,34 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Inflation Linked B | 26,97 EUR | - | - | +8,84 % | +12,98 % | +20,57 % | +25,38 % | 4,16 % | 100,00 % |
| SISF QEP Global Active Value A | 127,99 USD | - | Gold | -0,13 % | +5,99 % | +52,23 % | -13,16 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF QEP Global Active Value A | 108,32 USD | - | Gold | -0,13 % | +5,98 % | +52,24 % | -13,15 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF QEP Global Active Value A | 122,66 USD | - | Gold | -0,79 % | +4,56 % | +49,17 % | -15,94 % | 4,16 % | Anfrage |
| SISF Global High Yield EUR Hed | 136,63 EUR | - | Silver | -0,57 % | +11,09 % | +44,12 % | +20,55 % | 4,16 % | Anfrage |
| Schroder EURO Equity Secure 20 | 1.076,18 USD | - | - | +7,91 % | -6,31 % | +15,54 % | -2,94 % | 3,09 % | Anfrage |
| STS Glob Diversf. Growth A T $ | 98,81 USD | - | - | +8,30 % | +4,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| STS Glob Diversf. Growth C1 T | 97,99 USD | - | - | +7,22 % | +2,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Schroder Euro Corp. Bond dist | 14,81 EUR | - | Gold | -2,17 % | +2,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Schroder Gl. Emerging Mkts Opp | 11,96 USD | - | - | -9,59 % | +0,57 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder USD Liquidity acc C € | 96,82 EUR | - | - | +12,09 % | -6,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Glo Tactical Asset Alloc | 97,74 USD | - | - | +6,12 % | -5,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Asian Convertible Bond CH | 98,71 CHF | - | - | -2,58 % | +18,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EM Debt Abs Ret CHF-h C t | 23,89 CHF | - | - | +2,82 % | +16,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Conv Bond CHF Hedg | 103,55 CHF | - | Gold | -0,28 % | +19,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Credit Dur Hdg $-h | 97,88 USD | - | - | +6,21 % | -8,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA Egerton European | 117,35 EUR | - | - | +3,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder GAIA Opus Multi Strat | 89,08 EUR | - | - | -11,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA Opus Multi Strat | 89,22 GBP | - | - | -12,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA QEP Gl Absolut A | 96,08 USD | - | - | +12,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA QEP Gl Absolut A | 96,69 EUR | - | - | +0,56 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA QEP Gl Absolut A | 96,95 GBP | - | - | +9,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA Slo. Robinson EM | 85,07 USD | - | - | -11,32 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder GAIA Slo. Robinson EM | 82,07 EUR | - | - | -11,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA Slo. Robinson EM | 80,04 GBP | - | - | -11,17 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Asian Total Return C | 164,77 USD | - | - | +16,60 % | +28,65 % | +107,52 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Small Cap Energy A | 76,87 EUR | - | - | -25,86 % | -11,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Global Small Cap Ener | 65,56 CHF | - | - | -25,52 % | -12,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder Global Small Cap Ener | 71,93 GBP | - | - | -26,15 % | -12,30 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| Schroder GAIA Slo. Robinson EM | 78,85 EUR | - | - | -21,29 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA Slo. Robinson EM | 79,74 GBP | - | - | -14,11 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| STS Global Dynamic Balanced A1 | 109,42 EUR | - | Silver | -1,67 % | +2,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| STS Global Dynamic Balanced B | 109,16 EUR | - | Silver | -1,77 % | +1,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Demographic Opp A | 99,33 USD | - | - | +8,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Demographic Opp C | 100,24 USD | - | - | +9,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Demographic Opp €- | 97,81 EUR | - | - | -4,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Demographic Opp €- | 98,70 EUR | - | - | -3,71 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder EM Debt Abs Ret C dis | 28,95 EUR | - | - | -3,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF EURO Corporate Bond C aus | 16,66 EUR | - | Gold | +1,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder Global Energy € A dis | 22,04 EUR | - | - | -19,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Glo Tactical Asset Alloc | 96,33 EUR | - | - | -4,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA Egerton European | 102,88 GBP | - | - | +3,98 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder GAIA Egerton European | 105,42 GBP | - | - | +4,83 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder GAIA Egerton Europ Eq | 105,19 GBP | - | - | +13,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA Egerton Europ Eq | 106,29 GBP | - | - | +14,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA Egerton Europ Eq | 104,74 USD | - | - | +17,41 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| Schroder GAIA Egerton Europ Eq | 106,14 USD | - | - | +18,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Asian Total Return SGD A | 10,09 SGD | - | - | +16,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Frontier Markets Equity A | 87,05 USD | - | - | +1,44 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Frontier Markets Equity B | 86,28 USD | - | - | +0,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Frontier Markets Equity C | 87,77 USD | - | - | +2,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Em Market Opp € A | 12,17 EUR | - | - | -9,27 % | -4,36 % | +47,68 % | +23,71 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Europ Small&Mid-Cap Value | 94,40 EUR | - | - | -10,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF UK Equity $ A aus | 3,86 USD | - | - | +4,21 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Credit Dur Hdg $-h | 101,20 USD | - | - | +6,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Em Markets Debt Abs Ret € | 26,16 EUR | - | - | -4,87 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Conv Bond €-h B au | 95,45 EUR | - | Gold | -7,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global High Income Bond € | 93,81 EUR | - | - | -4,78 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global High Yield €-h B a | 27,51 EUR | - | Silver | -3,30 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF EURO Corporate Bd CHF-h A | 100,88 CHF | - | Gold | +7,45 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| STS Global Divers Growth A T C | 96,18 CHF | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| Schroder China Opport. SGD-h A | 6,21 SGD | - | Gold | -6,55 % | +4,29 % | +54,64 % | 0,00 % | 4,71 % | Anfrage |
| SISF Global Resources Equity A | 84,81 USD | - | - | -22,07 % | -6,69 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Global Resources Equity B | 84,26 USD | - | - | -22,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Resources Equity C | 70,39 CHF | - | - | -21,43 % | -6,59 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Global Resources Equity € | 82,09 EUR | - | - | -21,78 % | -6,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Global Resources Equity € | 57,77 EUR | - | - | -31,71 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Resources Equity £ | 76,68 GBP | - | - | -22,08 % | -7,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF Global High Income Bond A | 99,87 USD | - | - | +8,99 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global High Income Bond A | 91,43 USD | - | - | +6,47 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global High Income Bond B | 99,35 USD | - | - | +8,44 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global High Income Bond B | 92,69 USD | - | - | +6,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global High Income Bond € | 99,72 EUR | - | - | -2,98 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global High Income Bond € | 94,31 EUR | - | - | -4,40 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global High Income Bond S | 90,80 SGD | - | - | +5,17 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF US Equity Alpha A thes | 105,85 USD | - | - | +10,54 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | Anfrage |
| SISF European Equity Focus A t | 90,64 EUR | - | - | -5,43 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Currency Absolute Return | 98,90 EUR | - | - | -0,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Currency Absolute Return | 98,03 USD | - | - | +10,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Currency Absolute Return | 97,56 USD | - | - | +9,91 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF EURO Corporate Bd € Dur - | 15,54 EUR | - | Gold | -4,46 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Corporate Bd € Dur - | 14,21 EUR | - | Gold | -6,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Hong Kong Equity $ A thes | 30,57 USD | - | - | +2,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| STS Global Dynamic Balanced A | 97,63 CHF | - | Silver | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF Frontier Markets Equity A | 86,41 USD | - | - | +0,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | 100,00 % |
| SISF EURO Credit Duration hdg | 94,01 EUR | - | - | -4,90 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Credit Duration hdg | 93,51 EUR | - | - | -5,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SAS Gold & Precious Metals €-h | 10,39 EUR | - | - | -6,06 % | +12,97 % | +60,57 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Latin American A1 thes | 44,17 USD | - | - | -0,29 % | -0,51 % | +64,93 % | +14,59 % | 4,17 % | 100,00 % |
| SISF BRIC A1 thes | 161,07 USD | - | - | -6,27 % | -7,25 % | +38,04 % | +6,97 % | 4,17 % | - |
| STS Global Conservative A1 € a | 116,08 EUR | - | - | -0,46 % | +5,12 % | +32,70 % | +11,93 % | 4,17 % | - |
| STS Global Conservative A1 € d | 98,95 EUR | - | - | -4,39 % | +0,98 % | +27,48 % | +7,51 % | 4,17 % | 100,00 % |
| Schroder GAIA CQS Credit A the | 106,84 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder GAIA CQS Credit $-h A | 106,00 USD | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| Schroder GAIA CQS Credit £-h A | 106,22 GBP | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Strategic Bond €-h A auss | 118,48 EUR | - | - | -2,78 % | -1,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Smaller Companies | 89,12 EUR | - | - | +2,85 % | +12,36 % | +61,67 % | -0,05 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF Brazilian Equity A thes | 88,24 USD | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Brazilian Equity € A thes | 94,95 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF EURO Credit Duration hdg | 92,08 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF EURO Credit Duration hdg | 91,79 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Climate Change Eq | 7,88 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Energy €-h A thes | 19,70 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Energy €-h A auss | 19,70 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Inflation Linked B | 27,72 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Inflation Linked B | 26,65 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Credit Duration hd | 101,42 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Credit Duration hd | 98,53 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Convertible Bond € | 97,50 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Corporate Bond €-h | 127,01 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Demographic Opport | 97,62 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Dividend Maximiser | 10,10 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Dividend Maximiser | 10,07 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global High Yield €-h A a | 29,71 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Resources Equity € | 57,76 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Global Corporate Bond €-h | 127,12 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF Global Dividend Maximise | 10,08 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF Global Conv Bond €-h A1 a | 96,06 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF Global High Income Bond € | 97,04 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | Anfrage |
| SISF Global High Yield €-h A1 | 132,61 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Bond €-h A thes | 10,35 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Bond €-h B thes | 10,32 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Bond €-h C thes | 10,37 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Bond €-h A auss | 10,23 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF Global Bond €-h B auss | 10,20 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| SISF Global Convertible Bond € | 101,51 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | Anfrage |
| SISF Global Property Securitie | 108,11 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,26 % | 100,00 % |
| STS Global Conservative A € di | 116,01 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | 100,00 % |
| SISF Swiss Equity Opportunitie | 105,02 CHF | - | - | -4,17 % | +15,21 % | +60,66 % | -7,19 % | 5,26 % | 100,00 % |
| SISF Swiss Equity Opportunitie | 100,57 CHF | 4 | - | -4,76 % | +13,82 % | +57,75 % | -10,01 % | 0,00 % | - |
| STS Global Dynamic Balanced A | 109,08 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | 100,00 % |
| STS Global Dynamic Balanced B | 107,32 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| STS Schroder Global Dynamic Ba | 107,58 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF US Dollar Bond €-h A auss | 135,52 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 100,00 % |
| SISF US Dollar Bond €-h B auss | 132,14 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| STS Global Diversified Growth | 97,47 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,67 % | 100,00 % |
| STS Global Diversified Growth | 106,17 GBP | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | Anfrage |
| STS Global Dynamic Balanced A1 | 102,11 GBP | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,56 % | Anfrage |
| SISF US Dollar Bond €-h A1 aus | 135,03 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,17 % | Anfrage |
Die GesellschaftDie Schroder Investment Management S.A. ist eine luxemburgische KAG und gehört zur Schroders Finanzgruppe. Schroders wurde 1804 in London gegründet und ist heute mit einen verwaltetem Vermögen von über 111 Mrd. Euro und über 2000 Mitarbeitern weltweit einer der großen unabhängigen Fondsverwalter. Das Angebot an Schroder Fonds beinhaltet Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Dachfonds und sonstige Investmentfonds. Schroder Investment Fonds werden über uns mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag angeboten. |
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Schroder Investment Management (Lux) S.A.
Die Schroder Investment Management (Lux) S.A. wurde im Januar 1995 in Senningerberg in Luxemburg gegründet, um das Anlagegeschäft von Schroders in Europa zu unterstützen. Die Schroder Management Investment Ltd. wurde 1804 in London gegründet.
Die Schroder Investment Management (Lux) S.A. hat ihren Unternehmenssitz in Senningerberg in Luxemburg und wurde 1995 mit dem Unternehmensziel gegründet, im Anlagegeschäft von Schroders in Europa zentral mitzuwirken und dieses entsprechend zu unterstützen. Die Muttergesellschaft Schroder Investment Management Ltd. ist bereits seit 1804 in London als Vermögensverwaltungsgesellschaft präsent. Darüber hinaus fungiert die Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. als zentrale Zahlstelle von Schroders für die jeweils in Luxemburg registrierte SICAV, unter anderem für die Schroder International Selection Fund, Schroder Special Situations Fund, Schroder Alternative Solutions.
Historie der Schroder Investment Management Ltd. bzw. (Lux) S.A.:
Die Wurzeln der heutigen Schroder Investment Management Ltd., zu der die Schroder Investment Managemen (Luxembourg) S.A. gehört, gehen zurück auf 1804, als Johann Heinrich Schröder der Partner im Unternehmen seines in London ansässigen Bruders wurde. Das Unternehmensziel bei der Gründung konzentrierte sich auf den Handel zwischen Amerika und Europa, vorrangig auf Zucker, Reis, Tabak und Baumwolle, sodass das Unternehmen schnell florierte. 1818 wurde die J. Henry Schröder & Co. gegründet. 1957 wurde die Firmierung J. Henry Schröder & Co. anglisiert und in Schroders umbenannt, gleichzeitig wurde das Unternehmen in eine private Gesellschaft umgewandelt. 1959 wurde Schroders zur Aktiengesellschaft und an der Londoner Börse gelistet. Seit 1971 agiert die Schroder Investment Management Ltd. in der Verwaltung offener und geschlossener Immobilienfonds mit einer breiten Portfoliodiversifikation nach Branchen oder Regionen. Das Portfolio von Schroders umfasst zudem auch REITs, Immobiliengesellschaften, die an der Börse notiert sind.
Highlights der Schroder Investment Management (Lux) S.A.:
- Zugehörigkeit zur starken und unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management Ltd. in London
- Konzentration von umfassendem Know-How und der langjährigen Expertise auf die Vermögensverwaltung als hauptsächliche Geschäftsaktivität
- Langjährige Erfahrungswerte im Investmentbereich
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