Sparinvest - Global Value EUR R WKN: A0DQN4, ISIN: LU0138501191, Typ: thesaurierend
Kursdaten
439,34EUR
0,41%1,79EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.05.2024 mit diff. zum 29.05.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der Sparinvest - Global Value EUR R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Sparinvest - Global Value EUR R (Stand: 30.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,25 % | -0,48 % | 0,22 % | 11,10 % | 15,40 % | 9,17 % | 21,84 % | 64,30 % | 117,17 % | 267,68 % |
| EUR-Basis in % | 6,25 % | -0,48 % | 0,22 % | 11,10 % | 15,40 % | 9,17 % | 21,84 % | 64,30 % | 117,17 % | 267,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,18 % | 14,95 % | 18,56 % | 15,79 % |
| EUR-Basis | 13,18 % | 14,95 % | 18,56 % | 15,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,88 | +0,47 | +0,46 | +0,53 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | 0.097627 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,40 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 58,46 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Sparinvest - Global Value EUR R |
|---|---|
| ISIN | LU0138501191 |
| WKN | A0DQN4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr David Orr Manager Herr Mark Feasey Manager Herr Per Kronborg Jensen Anlageberater Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 14.12.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.023 Mrd. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 64,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,42 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten.
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