HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds H P WKN: A0MZN5, ISIN: LU0324375087, Typ: ausschüttend
Kursdaten
157,96EUR
0,72%1,13EUR
Rücknahmepreis | 157.96 EUR |
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Ausgabepreis | 167.44 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.05.2024 mit diff. zum 03.05.2024
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Risikochart
Der HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds H P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds H P (Stand: 10.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,59 % | 0,72 % | 0,81 % | 6,45 % | 10,60 % | 5,27 % | 3,95 % | 17,33 % | 41,61 % | - |
EUR-Basis in % | 4,59 % | 0,72 % | 0,81 % | 6,45 % | 10,60 % | 5,27 % | 3,95 % | 17,33 % | 41,61 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 3,01 % | 5,48 % | 6,81 % | 5,89 % |
EUR-Basis | 3,01 % | 5,48 % | 6,81 % | 5,89 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,14 | -0,00 | +0,38 | +0,58 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,08 | +0,03 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
30.04.2024 | 0.18097 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 14,64 % | am 20.03.2020 |
seit Auflage | 14,64 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
Name | HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds H P |
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ISIN | LU0324375087 |
WKN | A0MZN5 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH (seit 24.10.2007 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 24.10.2007 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 37.2382 Mio. EUR (30.06.2023) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,33 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,81 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
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Managementgebühr | 1,31 % |
Depotbankgebühren | 0,06 % |
Laufende Kosten | 1,54 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fokus der Investitionen liegt auf Anlagen mit Aktien- und Rentencharakter. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Der Fonds darf maximal 60% seines Nettofondsvermögens direkt in Aktien sowie in derivative Instrumente, die sich auf Aktien beziehen, investieren. Maximal 30% können in Zertifikate investiert werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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