Frankfurter - Value Focus Fund P WKN: A0RC61, ISIN: LU0399928414, Typ: ausschüttend
Kursdaten
559,51EUR
-0,41%-2,27EUR
| Rücknahmepreis | 559.51 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 587.49 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.05.2024 mit diff. zum 08.05.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 200000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Hinweis
Risikochart
Der Frankfurter - Value Focus Fund P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Frankfurter - Value Focus Fund P (Stand: 10.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -7,82 % | -0,49 % | -4,77 % | 2,33 % | -17,83 % | -42,75 % | -38,02 % | -2,04 % | 26,78 % | - |
| EUR-Basis in % | -7,82 % | -0,49 % | -4,77 % | 2,33 % | -17,83 % | -42,75 % | -38,02 % | -2,04 % | 26,78 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,86 % | 19,61 % | 23,49 % | 20,75 % |
| EUR-Basis | 19,86 % | 19,61 % | 23,49 % | 20,75 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,98 | -0,81 | -0,02 | +0,12 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,10 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | 0.2107 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,79 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 55,79 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Frankfurter - Value Focus Fund P |
|---|---|
| ISIN | LU0399928414 |
| WKN | A0RC61 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Team der Baader Bank AG |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 29.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 32.5352 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 23,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
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