Invesco European Senior Loan Fund G thes. WKN: A11344, ISIN: LU0769026740, Typ: thesaurierend
Kursdaten
144,14EUR
-0,03%-0,04EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.10.2024 mit diff. zum 25.10.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Invesco European Senior Loan Fund G thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Invesco European Senior Loan Fund G thes. (Stand: 28.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,84 % | 0,08 % | 0,33 % | 3,18 % | 6,75 % | 21,20 % | 8,92 % | 19,95 % | 42,30 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,84 % | 0,08 % | 0,33 % | 3,18 % | 6,75 % | 21,20 % | 8,92 % | 19,95 % | 42,30 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,81 % | 6,03 % | 11,30 % | 8,14 % |
| EUR-Basis | 3,81 % | 6,03 % | 11,30 % | 8,14 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,09 | +0,25 | +0,28 | +0,43 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2024 | 0.149896 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,98 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 22,98 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Invesco European Senior Loan Fund G thes. |
|---|---|
| ISIN | LU0769026740 |
| WKN | A11344 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Herr Kevin Egan (seit 26.02.2014 ) Manager Herr Scott Baskind (seit 26.02.2014 ) Manager Herr Michael Craig (seit 26.02.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 26.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 789.4 Mio. EUR (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften und zugleich das investierte Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in variabel verzinsliche vorrangige Darlehen, die auf Euro, Pfund Sterling oder andere europäische Währungen lauten. Bis zu 25% kann der Fonds in nachrangige besicherte Schuldtitel, nachrangige Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und sonstige nachrangige Wertpapiere investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
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