framas-Treuhand - Family Office Fund II WKN: A14XDH, ISIN: LU1269166986, Typ: ausschüttend

Kursdaten

258,81EUR

0,66%1,72EUR

Rücknahmepreis 258.81 EUR
Ausgabepreis 271.75 EUR

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Kurs vom 10.05.2024 mit diff. zum 08.05.2024

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framas-Treuhand - Family Office Fund II (Stand: 10.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,67 %
eine Woche 2,35 %
Jahresanfang 7,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.05.2024
258,81 EUR
Kurs am 27.10.2023
219,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.05.2024
258,81 EUR
Kurs am 16.06.2022
205,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name framas-Treuhand - Family Office Fund II
ISIN LU1269166986
WKN A14XDH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH (seit 12.10.2015 )
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 12.10.2015
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 48.8109 Mio. EUR (30.06.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 55,64 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,88 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,59
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,80 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,86 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

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