Rothschild & Co WM - Aktien I WKN: A14X2T, ISIN: LU1272153831, Typ: ausschüttend
Kursdaten
207,66EUR
0,68%1,41EUR
Rücknahmepreis | 207.66 EUR |
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Ausgabepreis | 218.04 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.05.2024 mit diff. zum 10.05.2024
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Risikochart
Der Rothschild & Co WM - Aktien I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Rothschild & Co WM - Aktien I (Stand: 13.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 9,36 % | 3,32 % | 3,24 % | 14,73 % | 14,27 % | 23,42 % | 30,59 % | 57,75 % | - | - |
EUR-Basis in % | 9,36 % | 3,32 % | 3,24 % | 14,73 % | 14,27 % | 23,42 % | 30,59 % | 57,75 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 9,26 % | 10,88 % | 12,96 % | - |
EUR-Basis | 9,26 % | 10,88 % | 12,96 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,90 | +0,64 | +0,61 | - |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,07 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.04.2024 | 0.286752 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 30,27 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 30,27 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
Name | Rothschild & Co WM - Aktien I |
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ISIN | LU1272153831 |
WKN | A14X2T |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH (seit 08.09.2015 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
Auflegungsdatum | 08.09.2015 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 528.149 Mio. EUR (31.05.2023) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 57,75 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,96 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,75 % |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Laufende Kosten | 0,94 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Bei der Wertpapierauswahl werden überwiegend ESG-Kriterien berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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