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AIV - Secundus SubstanzPortfolio IV

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Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung AIV - Secundus SubstanzPortfolio IV bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.

AIV - Secundus SubstanzPortfolio IV

Eckdaten

Emissionshaus AIV S.A.
Kategorie Festzinsanlagen Anleihen
Einkunftsart Kapitalvermögen
Geplante Laufzeit ca. 7 Jahre
Mindestbeteiligung EUR 10.000,00
Agio 5,00 %
Agio über FondsDISCOUNT.de 0,00 %
Progn. Ausschüttung 124,50 %
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Emissionsvolumen max. EUR 10.000.000,00
Phase platziert
Platzierungsstand
100 %
Produktart Wertpapier
Risiko

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben und unten abweichen.

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Sie besitzen Fondsanteile an der Beteiligung AIV - Secundus SubstanzPortfolio IV und möchten diese vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen? Gern unterstützen wir Sie mit einer unverbindlichen und kostenfreien Kursindikation.

Bei Fragen zum Vorgang rufen wir Sie gern zurück!

Anlagestrategie

Die Secundus Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH emittiert die Gewinnschuldverschreibung „SubstanzPortfolio 4“ (WKN A2YNRN) und setzt damit die SubstanzPortfolio-Reihe fort. Investiert wird u. a. in Zweitmarktanteile der Anlageklassen Immobilien, Schiffe, Flugzeuge, Erneuerbare Energien und Private Equity / Infrastruktur. Dazu werden US-Lebensversicherungen und Multi-Asset beigemischt. Der Schwerpunkt der Investitionen soll in den Bereichen Immobilien und Schiffe liegen. Mehr als 15 Beteiligungen in den Segmenten Immobilien, Schiffe, Flugzeuge und Infrastruktur wurden nach Angaben des Emittenten bereits angebunden. Das geplante Emissionsvolumen beträgt bis zu 10 Millionen Euro.

Auszahlungsprognose: Investoren des SubstanzPortfolio 4 sollen nach der Platzierungsphase konzeptgemäß jährliche prognostizierte Auszahlungen in Höhe von 3,5 Prozent p.a. in zwei Tranchen bekommen. Darüber hinausgehende Erträge werden wieder angelegt. 2027 bzw. spätestens nach Ablauf zweier Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr sollen die Anleger eine Schlusszahlung erhalten. Bis zur vollständigen Rückzahlung ihres eingesetzten Kapitals zuzüglich einer Verzinsung von 3,5 Prozent p. a. sollen die Anleger alle Erträge nach Kosten erhalten. Bei höheren Erträgen erhalten die Anleger 70 Prozent der darüber hinaus gehenden Überschüsse. Der Investment Advisor erhält die restlichen 30 Prozent. Die prognostizierte Renditeerwartung des SubstanzPortfolios 4 über die gesamte Laufzeit liegt bei etwa 8,0 Prozent p. a. nach Kosten und vor Steuern. Die Auszahlungen unterliegen der Abgeltungssteuer.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung

  • Investition in Zweitmarktanteile aus verschiedenen Assetklassen
  • WKN: A2LQJT
  • Progn. Auszahlungen: 3,5 % p.a., darüber hinausgehende Erträge nach Kosten werden wieder angelegt zzgl. Schlusszahlung 2027 (ggf. Verlängerungsoption); Überschussbeteiligung zu 70 % nach vollständiger Rückzahlung des eingesetzten Kapitals und Verzinsung von 5 % p. a.
  • Progn. Laufzeit: bis zum 31.12.2025
  • Mindestanlagesumme: 10.000 Euro

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Platzierte Beteiligungen (4)

Emittent Name Laufzeit Ausschüttung Kategorie Mindestanlage Phase
AIV S.A. AIV - Secundus SubstanzPortfolio IV 7 Jahre 124,50 % Festzinsanlagen - Anleihen 10.000 Euro
AIV S.A. AIV - Secundus SubstanzPortfolio III 7 Jahre - Festzinsanlagen - Anleihen 5.000 Euro
AIV S.A. AIV - Secundus SubstanzPortfolio II 8 Jahre - Festzinsanlagen - Anleihen 1.000 Euro
AIV S.A. AIV - Substanzportfolio (Limited Recourse Secundus Secondary Market Notes) 10 Jahre - Festzinsanlagen - Anleihen 1.000 Euro
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.
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