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AIV - Substanzportfolio (Limited Recourse Secundus Secondary Market Notes)
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung AIV - Substanzportfolio (Limited Recourse Secundus Secondary Market Notes) bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
| Emissionshaus | AIV S.A. |
| Kategorie | Festzinsanlagen Anleihen |
| Geplante Laufzeit | ca. 10 Jahre |
| Mindestbeteiligung | EUR 1.000,00 |
| Agio | 5,00 % |
| Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
| Progn. Ausschüttung | - |
| Phase | platziert |
| Platzierungsstand |
|
| Risiko |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben und unten abweichen.
Anlagestrategie
Mit dem „Substanzportfolio“ erhalten Anleger die Möglichkeit, in unterbewertete Zweitmarktanteile zu investieren. Die Anleihe (WKN: A18KE1) ist an der Frankfurter Börse gelistet. Das Anlagekapital soll breit gestreut über die Anlageklassen Immobilien, Flugzeuge, Schiffe, Erneuerbare Energien und Private Equity/Infrastruktur in Sachwertbeteiligungen investiert werden, die unter deren aktuellen Werten am Zweitmarkt erworben werden. Diese Zweitmarktbeteiligungen werden in einem insolvenzgeschützten Sondervermögen gehalten, ähnlich wie bei einem Investmentfonds. Die Renditeerwartung für das „Substanzportfolio“ liegt bei acht bis zehn Prozent jährlich nach Kosten und vor Steuern. Die Auszahlungen unterliegen der Abgeltungssteuer.
Secundus wurde im Jahr 2012 gegründet und verfügt über ein erfahrenes Netzwerk im Zweitmarktbereich.
Funktionsweise, beispielhafte Darstellung:
Am Erstmarkt werden nur 85 Prozent des Kommanditkapitals investiert. Nach 14 Jahren kommt es zu einer Schlusszahlung von 65 Prozent, der Erst-Investor macht also kein gutes Geschäft. Der Zweitmarkt hingegen bietet andere Rahmenbedingungen: Durch Analyse der Unternehmensberichte mit verlässlichen IST-Zahlen kann der Anteil nur fünf Jahre vor dem Exit mit deutlichem Abschlag gekauft werden. Der Zweitmarktinvestor profitiert somit von einem günstigen Chance-Risiko-Verhältnis mit kurzer Kapitalbindung.
Wesentliche Eckdaten der Beteiligung
- WKN: A18KE1
- Investitionsvehikel: Luxemburger Compartmentstruktur
- Anlageklassen: Immobilien, Private Equity, Flugzeuge, Schiffe und Erneuerbare Energien
- Investitionsquote: 96 %
- Kapitalbindung: etwa 5 Jahre
- Geplante Laufzeit: 10 Jahre zzgl. zwei Verlängerungsoptionen zu 2 Jahren
- Renditeerwartung: 8 bis 10 % p.a. nach allen Kosten
- Zahlweise: 5 % p.a. geplant zzgl. Bonuszahlung (halbjährliche Auszahlung)
- Steuer: Abgeltungssteuer
- Kostenquote: 1,85 % p.a. zzgl. 20 % der Erträge über 5 % auf Investorenebene
- Stückelung: 1.000 Euro
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Platzierte Beteiligungen (4)
| Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIV S.A. | AIV - Secundus SubstanzPortfolio IV | 7 Jahre | 124,50 % | Festzinsanlagen - Anleihen | 10.000 Euro | platziert |
| AIV S.A. | AIV - Secundus SubstanzPortfolio III | 7 Jahre | - | Festzinsanlagen - Anleihen | 5.000 Euro | platziert |
| AIV S.A. | AIV - Secundus SubstanzPortfolio II | 8 Jahre | - | Festzinsanlagen - Anleihen | 1.000 Euro | platziert |
| AIV S.A. | AIV - Substanzportfolio (Limited Recourse Secundus Secondary Market Notes) | 10 Jahre | - | Festzinsanlagen - Anleihen | 1.000 Euro | platziert |
| Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. | ||||||
