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Astoria Organic Matters

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Eckdaten

Emissionshaus: Astoria Invest
Kategorie: Spezialfonds Sonstiges
Geplante Laufzeit: 6 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 15.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 161,00 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionsgegenstand
Der Begriff „Organic Matters“ bedeutet so viel wie Rohstoffe, organisches Material oder auch Nährstoffe. Die Idee des Beteiligungsangebotes Astoria Organic Matters besteht darin, wertvolle, der Erde entnommene Rohstoffe zu kompostieren und sie dem Boden als hochwertigen Dünger zurückzuführen. Die dahinterstehende „Super-Compost-Technologie“ soll die natürlichen Rohstoffe, die in verschiedenen Produktionsketten eingesetzt und schließlich wieder entsorgt werden müssen, innerhalb von acht Wochen auf umweltfreundlichem Weg in einen Naturdünger mit Wasserspeicherkraft umwandeln. Die Fondsgesellschaft konnte sich für ihr Beteiligungsangebot die erste, industrielle Super-Compost-Anlage sichern und will damit ein sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltiges Konzept realisieren. Erträge sollen zum einen durch Entsorgungsgebühren, die bei Anlieferung des organischen Mülls anfallen, und zum anderen durch den Verkauf der Kompostprodukte erzielt werden. Die Anlage soll in Kanada errichtet und betrieben werden.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung


Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Geplante Auszahlungen können geringer als prognostiziert oder gänzlich ausfallen.
  • Anteile an geschlossenen Fonds sind keine Wertpapiere und somit nicht täglich handel- und/oder verfügbar. Die vorzeitige Veräußerbarkeit der Beteiligung eines Anlegers ist nur sehr eingeschränkt über sog. Plattformen möglich, da für Anteile an geschlossenen Fonds kein einheitlich geregelter Zweitmarkt existiert.
  • Nachschusspflichten: Nach vollständiger Erbringung der Einlage in Höhe der Haftsumme kann eine Haftung in dem Fall wieder aufleben, dass dem Anleger Teilbeträge seiner Einlage (etwa durch Ausschüttungen) zurückgezahlt werden, ohne dass diesen Zahlungen im Zeitpunkt der Ausschüttung entsprechende Gewinne gegenüber gestanden haben, und die Einlage hierdurch unter die im Handelsregister eingetragene Haftsumme sinkt (§ 172 Abs. 4 HGB).
  • Grundsätzlich besteht ein Risiko der Insolvenz der Vertragspartner und/oder der Fondsgesellschaft.
  • Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Einlage zzgl. Agio und evtl. zusätzlichen privaten Vermögensnachteilen.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2013 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2014 - - - 12,00 % 12.000,00 € 0,00 % 0,00 €
2015 - - - 12,00 % 12.000,00 € 0,00 % 0,00 €
2016 - - - 12,00 % 12.000,00 € 0,00 % 0,00 €
2017 - - - 12,00 % 12.000,00 € 0,00 % 0,00 €
2018 - - - 13,00 % 13.000,00 € 0,00 % 0,00 €
Ausschüttung: 61,00 % 61.000,00 € 0,00 % 0,00 €
+ Veräußerung: 100,00 % 100.000,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 161,00 % 161.000,00 € 0,00 % 0,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Kennzahlen

Anfängliche Fremdkapitalquote 39,13%
Fremdkapitalaufnahme 100% in EUR
Kalkulierte Ausschüttung ca. 161% nach Steuern bezogen auf das eingezahlte Kapital ohne Agio (mit Agio: ca. 154 %)

– Vorabausschüttungen quartalsweise in Höhe von 3 %nach Inbetriebnahme der Super-
Compost-Anlage. Es werden durchschnittliche Ausschüttungen von ca. 12 % p.a. erwartet
Substanzquote 85,64%

Mittelverwendung

Aufwand für den Erwerb der Anlageobjekte einschl. Neben- kosten
Astoria Organic Matters Canada LP/ Kompostierungsanlage 11.742.800,00 € hart
Position gesamt11.742.800,00 € 
Sonstiges
Prospekterstellung/Management 126.627,00 € weich
Position gesamt126.627,00 € 
Fondsabhängige Kosten-Vergütungen
Konzeption 75.000,00 € weich
Strukturierung 125.000,00 € weich
Finanzierungsbegleitung 50.000,00 € weich
Kapitalbeschaffungskosten 551.931,00 € weich
Weitere Vertriebskosten aus Agio 399.950,00 € weich
Vertriebskoordination und Marketing 485.484,00 € weich
Treuhandabwicklung 35.700,00 € weich
Position gesamt1.723.065,00 € 
Fondsabhängige Kosten- Nebenkosten der Vermögensanlage
Rechts- und Steuerberatung, IDW S4 Gutachten 124.425,00 € weich
Mittelverwendungskontrolle 11.900,00 € weich
Position gesamt136.325,00 € 
Liquiditäts-/Kostenreserve (gehalten in Kanada und Deutsch- land
Liquiditäts-/Kostenreserve 99.859,00 € weich
Position gesamt99.859,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 13.828.676,00 €  

Mittelherkunft

Eigenkapital
Einzuwerbendes Kommanditkapital 7.999.000,00 € weich
Treuhandkommanditistin 1.000,00 € weich
Agio (5% auf das einzuwerbende Kommanditkapital) 399.950,00 € weich
Position gesamt8.399.950,00 € 
Fremdkapital
Fremdkapital 5.428.550,00 €
Position gesamt5.428.550,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 13.828.500,00 €  

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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 13.03.2013 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz in deutscher Sprache bei der Astoria Invest AG,Altrottstraße 31,69190 Walldorf, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Emissionsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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