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CGT - Canada Gold Trust I

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Eckdaten

Emissionshaus: CGT - Canada Gold Trust
Kategorie: Spezialfonds Sonstiges
Geplante Laufzeit: 5 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 10.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 142,00 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie


Investitionsstrategie
Der geschlossene Spezialfonds Canada Gold Trust I investiert in den Abbau von Gold in den staatlich ausgewiesenen Claims des Cariboo District in Kanada. Die kalkulierten Gewinne durch den Verkauf des geförderten Goldes sollen eine Mindestrendite von 14 % p.a. bei 3,5 Jahren Planlaufzeit ermöglichen.

Anlageregion
Kanada verfügt über hohe Rohstoffvorkommen und zählt zu den wichtigsten Förder- und Verarbeitungsländern für Erze, Metalle und Edelmetalle. Der Cariboo District in British Columbia gilt als eines der goldreichsten Gebiete. Das so genannte Placer Gold entstand vor Millionen von Jahren. Placer Gold wird im kostengünstigen „Open Pit“-Verfahren gewonnen. Hierbei werden die Erdschichten mit den Goldbestandteilen von oben mit einem Bagger abgetragen. Die Claims, von deren Abbau der Fonds Canada Gold Trust I mittelbar prognostisch profitieren soll, sind staatlich für den Abbau ausgewiesen.

Fondskonzept
Der Canada Gold Trust I prognostiziert jährliche Ausschüttungen von 14 %. Bei steigendem Goldpreis wird ein Sonderbonus gewährt (Startpreis 1.500 USD pro Unze). Das Fondsvolumen soll bei 10 Millionen Euro liegen, die Fondsgesellschaft behält sich eine Erhöhungsoption vor. Die Laufzeit ist für 3,5 Jahre konzipert. Anleger können sich ab 10.000 Euro Einlage beteiligen.

Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2011 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2012 - - - 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2013 - - - 14,00 % 14.000,00 € 2,39 % 2.390,00 €
2014 - - - 14,00 % 14.000,00 € 20,56 % 20.560,00 €
2015 - - - 114,00 % 114.000,00 € 22,83 % 22.830,00 €
Ausschüttung: 142,00 % 142.000,00 € 45,78 % 45.780,00 €
+ Veräußerung: - 0,00 € - 0,00 €
= Summe: 142,00 % 142.000,00 € 45,78 % 45.780,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 3.50
Substanzquote 83,81%
Anfängliche Fremdkapitalquote 0%
Kalkulierte Ausschüttung 2012: 0%
2013: 14%
2014: 14%
2015: 114%

Mittelverwendung

Sonstiges
Darlehen an die Mary Creek 8.297.700,00 € hart
Position gesamt8.297.700,00 € 
2
Eigenkapitalvermittlung 900.000,00 € weich
Gründungs- und Rechtsberatung 100.000,00 € weich
Konzeption und Strukturierung 100.000,00 € weich
Prospekterstellung 300.000,00 € weich
Verwaltungskosten 5.000,00 € weich
Haftungsvergütung 5.000,00 € weich
Steuer- und Rechtsberatung 37.500,00 € weich
Geschäftsführungsvergütung 90.000,00 € weich
Treuhandvergütung 7.500,00 € weich
Mittelverwendungskontrolleur 25.000,00 € weich
Nicht abziehbare Vorsteuer 127.300,00 € weich
Agio in Höhe von 5 % des Kommanditkapitals 500.000,00 € weich
Position gesamt2.197.300,00 € 
3
Liquiditätsreserve 5.000,00 € hart
Position gesamt5.000,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 10.500.000,00 €  

Mittelherkunft

Eigenkapital
Kommanditkapital 10.000.000,00 €
Agio in Höhe von 5 % des Kommanditkapitals 500.000,00 €
Position gesamt10.500.000,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 10.500.000,00 €  

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