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Nordcapital MS „E.R. Benedetta“

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Eckdaten

Emissionshaus: Nordcapital
Kategorie: Schiffe Container
Geplante Laufzeit: 16 Jahre
Mindestbeteiligung: USD 20.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 220,30 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionsobjekt
Das Investitionsobjekt des Schiffsfonds MS „E.R. Benedetta“ ist eines der modernsten und größten Vollcontainerschiffe. Das umweltfreundliche Super-Post-Panamax-Schiff „E.R. Benedetta“ ist ein Containerriese, der eine Stellplatzkapazität für 13.100 Standardcontainer (TEU) bietet. Das hochmoderne Schiff ist 366 Meter lang, 48,2 Meter breit und hat einen Tiefgang von 15,5 Metern. Es ist so konstruiert, dass es die neuen Schleusen des Panama-Kanals nach dem vorgesehenen Umbau 2014/2015 befahren kann. Trotz der immensen Größe ist das Vollcontainerschiff ein Green Ship, dessen CO2-Ausstoß geringer ist als bei einem kleineren Schiff mit 8.500 TEU. Auch in der Schifffahrt nimmt der Aspekt des „Green Shippings“ vor allem im Hinblick auf einen sparsameren Treibstoffverbrauch einen immer wichtigeren Stellenwert ein.

Beschäftigung
Das Vollcontainerschiff ist für die gesamte Fondslaufzeit über eine langfristige Zeitcharterbeschäftigung bei der Schweizer Linienreederei MSC Mediterranean Shipping Company SA in regelmäßigen Liniendiensten global im Einsatz. Der Chartervertrag wurde für eine fixe Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen, wobei die Laufzeit 40 Tage früher oder später beendet werden kann. Nach 12 Jahren kann der Charterer die erste Kaufoption in Anspruch nehmen, eine weitere Kaufoption besteht nach 15 Jahren.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung

Im Anschluss an die Vorzugsauszahlung von 2 % p.a. ab Einzahlung sind ab 1. Januar 2012 Auszahlungen von 7,5 % p.a. steigend prognostiziert. Inklusive Verkauf wird während der geplanten Laufzeit ein Mittelrückfluss von insgesamt rund 220 % prognostiziert, was einer durchschnittlichen Kapitalmehrung nach Steuern von 7,5 % pro Jahr entspricht. Das Fondskonzept sieht allein durch die langfristig gesicherten Einnahmen sowohl die vollständige Entschuldung des Schiffes, als auch Auszahlungen an die Investoren deutlich über den Beteiligungsbetrag hinaus vor. Der Nordcapital MS „E.R. Benedetta“ wurde von der unabhängigen Ratingagentur Scope mit AA bewertet und hat das TKL-Rating von vier Sternen.
Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition kann nicht mit Sicherheit prognostiziert werden und hängt maßgeblich davon ab, ob die Hauptvertragspartner, insbesondere der Charterer, ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen.
  • Die Fondsgesellschaft als Emittent kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten.
  • Das Maximalrisiko besteht in einem möglichen Totalverlust der Einlage zzgl. Agio. Zusätzlich können für den Anleger Steuernachzahlungen oder auch Nachteile aus der Haftung für Verbindlichkeiten des Emittenten entstehen.
  • Für geschlossene Fonds existiert kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2011 100,00 % 5,00 % 105.000,00 $ 0,00 % 0,00 $ 0,02 % 20,00 $
2012 - - - 7,80 % 7.800,00 $ 0,15 % 150,00 $
2013 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,15 % 150,00 $
2014 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,15 % 150,00 $
2015 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,15 % 150,00 $
2016 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,15 % 150,00 $
2017 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,15 % 150,00 $
2018 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,15 % 150,00 $
2019 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,15 % 150,00 $
2020 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,15 % 150,00 $
2021 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,15 % 150,00 $
2022 - - - 10,00 % 10.000,00 $ 0,15 % 150,00 $
2023 - - - 10,00 % 10.000,00 $ 0,15 % 150,00 $
2024 - - - 10,00 % 10.000,00 $ 0,15 % 150,00 $
2025 - - - 11,00 % 11.000,00 $ 0,15 % 150,00 $
2026 - - - 11,00 % 11.000,00 $ 0,15 % 150,00 $
Ausschüttung: 128,80 % 128.800,00 $ 2,27 % 2.270,00 $
+ Veräußerung: 91,50 % 91.500,00 $ 0,00 % 0,00 $
= Summe: 220,30 % 220.300,00 $ 2,27 % 2.270,00 $

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Tragfähigkeit 142.200 tdw
Kapazität 13.102 TEU
Bonitätsrating Charterer Dynamar-Rating: 3 von 10, wobei 1 den bestmöglichen Wert darstellt
Laufzeit (Monate) 180
Schiffstyp Super-Post-Panamax-Containerschiff
Baujahr 2011
Bauwerft Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Ulsan, Südkorea
Werftablieferung 22.11.2011 (geplant)
Übernahmedatum 22.11.2011 (geplant)
Größenklasse Panamax
Geschwindigkeit 24,7 kn
Ausstattung / Besonderheiten - Trennung von Maschinenraum und Deckshaus
Kaufpreis USD 152 Mio.
Kaufoption(en) durch den Charterer:
- USD 120,5 Mio nach 12 Jahren
- USD 93,6 Mio nach 15 Jahren
Charterer MSC Mediterranean Shipping Company SA
Charterhöhe USD 60.275 pro Tag (netto)
Reederei E.R. Schiffahrt GmbH & Cie. KG
Beginn Festcharter voraussichtlich 22.11.2011
Ende Festcharter 22.11.2026

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 16.00
Substanzquote 89,8%
Anfängliche Fremdkapitalquote 55,6%
Fremdkapitalaufnahme 100% USD
Laufzeit des Darlehens 10 Jahre ab Ablieferung des Schiffes
Kalkulierte Wechselkurse EUR 1 = USD 1,40
Kalkulierter Zins Das Hypothekendarlehen soll in USD valutieren. Für 60% des Darlehens wurde für zehn Jahre eine Zinssicherung vorgenommen. Der Zinssatz beläuft sich in den ersten fünf Jahren auf 6,8% p.a. und in den darauf folgenden fünf Jahren 7,44%. Im Übrigen wurde für 2011 und 2012 ein Zinssatz von 5,0% p.a., für 2013 und 2014 ein Zinssatz von 6,0% p.a., von 2015 bis 2017 ein Zinssatz von 7,0% p.a. und ab 2018 ein Zinssatz von 8,0% p.a. unterstellt. Die Zinssätze enthalten die vereinbarte Bankmarge.
Tilgung des Darlehens USD 6.400.000 p.a.
Kalkulierte Ausschüttung 2012: 7,80%
2013 - 2018: 7,5% p.a.
2019 - 2021: 8,0% p.a.
2022 - 2024: 10,0% p.a.
2025 - 2026: 11,0% p.a.
Veräußerung: 91,50%
Schiffsbetriebskosten In 2011 USD 366.000, ab 2012 USD 3.440.000 jährlich um 3% steigernd.
Bereederungs- und Befrachtungsgebühren 2,5% bis Ende 2016, danach 3,85% der Burrochartereinnahmen
Kalkulierter Verkaufserlös USD 69,75 Mio. bei Verkauf Ende 2026

Mittelverwendung

Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten
Kaufpreis 152.000.000,00 $ hart
Erst- und Mehrausrüstung 3.000.000,00 $ hart
Position gesamt155.000.000,00 $ 
2
Konzeption 1.800.000,00 $ weich
Beratung und Betreuung in der Gründungsphase 2.500.000,00 $ weich
Kosten der Eigenkapitalbeschaffung 8.690.000,00 $ weich
Liquiditätsreserve 2.595.000,00 $ hart
Treuhand- und Geschäftsführungsvergütungen für 2011 165.000,00 $ weich
Gutachten, Mittelverwendungskontrolle sowie Rechts- und Steuerberatung 245.000,00 $ weich
Hypothekenbestellung, Handelsregister und sonstige Kosten 1.655.000,00 $ weich
Position gesamt17.650.000,00 $ 

Mittelverwendung gesamt: 172.650.000,00 $  

Mittelherkunft

Sonstiges
Schiffshypothekendarlehen 96.000.000,00 $
Position gesamt96.000.000,00 $ 
Kommanditeinlagen
NORDCAPITAL Emissionshaus GmbH & Cie. KG 25.000,00 $
Position gesamt25.000,00 $ 
2
Fondskapital 72.000.000,00 $
Position gesamt72.000.000,00 $ 
Kommanditeinlagen
NORDCAPITAL Shipping GmbH & Cie. KG 25.000,00 $
NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG 25.000,00 $
NORDCAPITAL Beteiligungen GmbH & Cie. KG 25.000,00 $
E.R. Schiffahrt GmbH & Cie. KG 900.000,00 $
Position gesamt975.000,00 $ 
Agio
Agio 3.650.000,00 $
Position gesamt3.650.000,00 $ 
Mittelherkunft gesamt: 172.650.000,00 $  

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