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Carsten Rehder MS Labrador Strait

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Eckdaten

Emissionshaus: Carsten Rehder
Kategorie: Schiffe Bulk Carrier
Geplante Laufzeit: 20 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 10.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 279,84 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionsobjekt
Der geschlossene Schiffsfonds MS „Labrador Strait“ investiert in den Erwerb und Betrieb des im August 2010 abgelieferten Massengutfrachters MS „Labrador Strait“. Der Frachter verfügt über eine Tragfähigkeit von 34.000 DWT und bietet in fünf Laderäumen eine Ladekapazität von rund 47.000 m³. Der Bulkcarrier verfügt über eigenes Ladegeschirr, ist 181 Meter lang und 30 Meter breit. Der Tiefgang des Massengutfrachters liegt bei 9,8 Metern, dadurch zeichnet sich der Bulkcarrier mit einer hohen Ladekapazität bei gleichzeitig geringem Tiefgang aus. Der Kaufpreis des im August 2010 abgelieferten Massengutfrachters MS „Labrador Strait“ lag bei 38.100.000 US-Dollar. Laut dem Wertgutachten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von Seeschiffen Ingenieurbüros Weselmann, das im Juli 2008 erstellt wurde, lag der Verkehrswert des Bulkcarriers bei 42.000.000 US-Dollar. Das Investitionsobjekt des geschlossenen Schiffsfonds MS „Labrador Strait“ entspricht den neuesten Bauvorschriften sowie dem Performance Standard for Protective Coatings. Bis zur Fertigstellung der MS „Labrador Strait“ wurde noch kaum ein Massengutfrachter mit dieser anspruchsvollen Oberflächenbeschichtung der Ballastwassertanks ausgestattet. Daher kann mit deutlichen Einsparungen der Betriebskosten und gleichzeitig mit einem attraktiven Verkaufserlös kalkuliert werden.

Vercharterung des Massengutfrachters MS „Labrador Strait“
Der moderne Bulkcarrier MS „Labrador Strait“ ist seit der Ablieferung im August 2010 für 5 Jahre fest an die Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. Verchartert. Während dieser Charterperiode ist die Brutto-Tagescharterrate auf 20.800 US-Dollar festgelegt. Im Anschluss an die anfängliche Vercharterung wird in der Prognosekalkulation eine reduzierte Tages-Charterrate von 18.000 US-Dollar bis 2028 angesetzt.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung


Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Geplante Auszahlungen können geringer als prognostiziert oder gänzlich ausfallen.
  • Die Anlage ist nur eingeschränkt veräußerbar. Es besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz.
  • Grundsätzlich besteht ein Risiko der Insolvenz der Vertragspartner und/oder der Fondsgesellschaft.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2009 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2010 - - - 5,00 % 5.000,00 € 0,06 % 60,00 €
2011 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2012 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2013 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2014 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2015 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2016 - - - 10,00 % 10.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2017 - - - 10,00 % 10.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2018 - - - 10,00 % 10.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2019 - - - 11,00 % 11.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2020 - - - 11,00 % 11.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2021 - - - 11,00 % 11.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2022 - - - 11,00 % 11.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2023 - - - 12,00 % 12.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2024 - - - 13,00 % 13.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2025 - - - 13,00 % 13.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2026 - - - 20,00 % 20.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2027 - - - 20,00 % 20.000,00 € 0,11 % 110,00 €
2028 - - - 20,00 % 20.000,00 € 0,11 % 110,00 €
Ausschüttung: 213,00 % 213.000,00 € 2,04 % 2.040,00 €
+ Veräußerung: 66,84 % 66.840,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 279,84 % 279.840,00 € 2,04 % 2.040,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Tragfähigkeit 34.000 tdw
Schiffstyp Einhüllen-Massengutfrachter
Bauwerft Se-Kwang Heavy Industries Co., Ltd.
Werftablieferung voraussichtlich 31. März 2010
Übernahmedatum voraussichtlich 31. März 2010
Geschwindigkeit 14 kn
Bonitätsrating Charterer 3-4 nach Dynamar ((1 = niedriges Risiko, 10 = hohes Risiko).
Laufzeit (Monate) 60 Monate
Charterer Die Hyundai Merchant Marine Co. Ltd., Korea, ist Charterer des Schiffes. Sie ist weltweit als Reeder und Anbieter von Logistikleistungen tätig.
Charterhöhe USD 20.800

Kennzahlen

Substanzquote 90,94%
Anfängliche Fremdkapitalquote 59,75%
Fremdkapitalaufnahme 100% in USD (USD 30.835.000)
Laufzeit des Darlehens 15 Jahre
Kalkulierte Wechselkurse EUR/USD 1,27
Kalkulierter Zins 4% 2010
5% 2011
6% 2012
6% 2013
anschließend 6,5%
Tilgung des Darlehens Für die Rückzahlung des Schiffshypothekendarlehens sind zwei Tranchen vorgesehen. Tranche A beginnt drei Monate nach Ablieferung und Übernahme des Schiffes und besteht aus 60 vierteljährlichen Raten in Höhe von USD 370.500. Tranche B in Höhe von USD 250.000 ebenfalls zum 1. Juli 2010 beginnend, besteht aus 20 Tilgungsraten. Die vollständige Tilgung des Hypothekendarlehens ist zum 1. April 2025 nach 15 Jahren vorgesehen.
Kalkulierte Ausschüttung Auf Basis der Prognoserechnung ergeben sich für die Jahre 2011 – 2027 Auszahlungen von insgesamt 213% (vor Verkaufserlös und Steuern) bezogen auf das Kommanditkapital.
Schiffsbetriebskosten Die laufenden Schiffsbetriebskosten basieren auf den Erfahrungswerten des Reeders. Für die Entwicklung der Gesamtkosten (USD 4.400 pro Tag in 2010) wurde dabei ab dem Jahr 2011 für die gesamte Laufzeit eine jährliche Steigerung von 3,0% unterstellt.
Bereederungs- und Befrachtungsgebühren Für die vorbereitende Bereederung wurde mit der Carsten Rehder Schiffsmakler und Reederei GmbH & Co. KG ein gesonderter Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Die Vergütung für die vorbereitende Bereederung beträgt 1,47 % des einzuwerbenden Kommanditkapitals. Dies entspricht einem Betrag von EUR 200.000,00. Des Weiteren erhält die Carsten Rehder Schiffsmakler und Reederei GmbH & Co. KG für die laufende Bereederung des MS „Labrador Strait“ eine Kommission von 4% der Chartereinnahmen.
Kalkulierter Verkaufserlös Der Verkauf des Schiffes ist zum Ablauf des Jahres 2028 vorgesehen. Der kalkulierte Verkaufserlös soll 30 % (USD 10.955.659) der Anschaffungs- und Herstellungskosten des Schiffes betragen.

Mittelverwendung

Sonstiges
Schiffskaufpreis 30.708.661,00 € hart
Agio 680.000,00 € weich
Nebenkosten (Zwischenfinanzierung) 1.674.584,00 € hart
Liquiditätsreserve 113.755,00 € hart
Kapitalbeschaffungskosten/Provisionen 1.768.000,00 € weich
Konzeption, Prospektierungs- und Marketingkosten 784.000,00 € weich
Bankgebühren 114.000,00 € weich
Vorbereitende Bereederung 200.000,00 € weich
Platzierungsgarantie 280.000,00 € weich
Position gesamt36.323.000,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 36.323.000,00 €  

Mittelherkunft

Sonstiges
Einzuwerbendes Kommanditkapital 13.600.000,00 €
Gründungskommanditisten 602.000,00 €
Fremdkapital 21.441.000,00 €
Agio 680.000,00 €
Position gesamt36.323.000,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 36.323.000,00 €  

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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 19.12.2008 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die Carsten Rehder Schiffsmakler und Reederei GmbH & Co. KG stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz in deutscher Sprache bei der Carsten Rehder Schiffsmakler und Reederei GmbH & Co. KG,Große Elbstraße 42,22767Hamburg, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Emissionsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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