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Nordcapital Offshore Fonds 5

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Eckdaten

Emissionshaus: Nordcapital
Kategorie: Schiffe Sonstiges
Geplante Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 15.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 208,50 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2009 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 € 0,02 % 20,00 €
2010 - - - 6,00 % 6.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2011 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2012 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2013 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2014 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2015 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2016 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2017 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2018 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2019 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2020 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2021 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
2022 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,02 % 20,00 €
Ausschüttung: 102,00 % 102.000,00 € 0,28 % 280,00 €
+ Veräußerung: 106,50 % 106.500,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 208,50 % 208.500,00 € 0,28 % 280,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Schiffstyp Das MS “E.R. Louisa” ist ein hochmoderner, sehr großer Anchor Handler des Typs UT 786 CD, einem Design von Rolls-Royce Marine.
Baujahr 2010
Bauwerft Das Schiff wird nach dem Design UT 786 CD von Rolls- Royce Marine bei Sekwang Heavy Industries Co., Ltd. in Ulsan, Südkorea, gebaut. Südkorea ist die führende Schiffbaunation der Welt. Sekwang ist aus der Übernahme von Cheung Gu Marine Industry im Jahr 1999 hervorgegangen, deren Schiffbaukompetenz bis in das Jahr 1939 zurückreicht.
Werftablieferung 19. März 2010
Übernahmedatum 30. April 2010 (kalkuliert)
Kaufpreis Am 31. August 2009 hat der Schiffsmakler R.S. Platou ASA den aktuellen Werftpreis für ein baugleiches Schiff vom Typ UT 786 CD auf USD 75 Mio. bis USD 80 Mio. geschätzt. Die von der Handelskammer Hamburg öffentlich bestellten und vereidigten Schiffsschätzer Dipl. Ing. Ulrich Blankenburg & Partner, Hamburg kommen in ihrem Gutachten vom 21. August 2009 zu dem Ergebnis, dass die Anschaffungskosten des Schiffes, bezogen auf den Neubaumarkt, marktkonform sind, wobei das Schiff über eine überdurchschnittliche technische Ausstattung verfügt.
Kaufoption(en) liegen nicht vor
Charterer Vertragsreeder E.R. Offshore.
Charterhöhe Das MS “E.R. Louisa” wird in einem Einnahmepool aus vier Schwesterschiffen eingesetzt. In der Prospektkalkulation wurde unterstellt, dass das Schiff Nettopooleinnahmen von USD 42.000 pro Tag erzielt.
Reederei Die Bereederung des MS “E.R. Louisa” erfolgt durch die Reederei E.R. Offshore GmbH & Cie. KG mit Sitz in Hamburg. E.R. Offshore bereedert neun in Fahrt befindliche, mittelgroße Plattformversorger. Zwei weitere PSV sowie sechs leistungsfähige Anchor Handler, darunter das MS “E.R Louisa”, sind bestellt und werden voraussichtlich in den Jahren 2009 und 2010 abgeliefert. An Land und auf See beschäftigt E.R. Offshore rund 140 Mitarbeiter.

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 13.00
Substanzquote 91,5%
Anfängliche Fremdkapitalquote 43,92%
Fremdkapitalaufnahme 100% USD
Laufzeit des Darlehens 15 Jahre
Kalkulierte Wechselkurse In der Betriebsphase wurden alle in USD anfallenden Einnahmen und Ausgaben durch gehend mit einem Wechselkurs von USD 1,45 pro Euro kalkuliert.
Gefixte Zinssätze Für einen Teilbetrag von anfänglich USD 7,7 Mio. wurde für die ersten zwölf Monate ein Zinssatz von 5,5 % p.a. und für die verbleibende Darlehenstranche von anfänglich USD 44,0 Mio. ein Zinssatz von 5,0 % p.a. kalkuliert.
Kalkulierte Anschlusszinssätze Für das gesamte Darlehen wurde bis 2014 ein Zinssatz von 5,5 % p.a., von 2015 bis 2019 ein Zinssatz von 6,5 % p.a. und ab 2020 ein Zinssatz von 8,0 % p.a. unterstellt.
Tilgung des Darlehens Die Finanzierungsvereinbarung sieht ein Tilgungsprofil von 15 Jahren mit einer ersten Tilgungsrate vier Monate nach Valutierung vor. Die vertraglich vorgesehene Jahrestilgung beträgt rund TUSD 3.447. Darüber hinaus wurden ab 2011 Sondertilgungen von insgesamt rund TUSD 8.617 kalkuliert, so dass das Schiffshypothekendarlehen bis zum Ende der Prospektlaufzeit vollständig getilgt wird.
Schiffsbetriebskosten Die laufenden Schiffsbetriebskosten wurden anfänglich mit USD 10.600 pro Tag kalkuliert. Von 2011 bis 2012 wurden jährliche Steigerungen der Betriebskosten von 5% und anschließend von 3 % angenommen. Für anfallende Dockungen und Klassearbeiten wurde in den ersten fünf Betriebsjahren ein Betrag von TUSD 150 p.a., für die folgenden fünf Betriebsjahre ein Betrag von TUSD 200 p.a. und im Anschluss ein Betrag von TUSD 250 p.a. kalkuliert. Zusätzlich wurden im ersten Betriebsjahr Anlaufkosten von TUSD 500 kalkuliert.
Bereederungs- und Befrachtungsgebühren Während der gesamten Laufzeit wurde eine Bereederungsgebühr von 5 % der Chartereinnahmen und für Nichteinnahmetage von USD 500 pro Tag berücksichtigt.
Kalkulierter Verkaufserlös 50% der Anschaffungskosten

Mittelverwendung

Sonstiges
Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten 55.205.000,00 € hart
Konzeption 725.000,00 € weich
Beratung und Betreuung in der Gründungsphase 980.000,00 € weich
Liquiditätsreserve 2.977.000,00 € hart
Emissionskosten inklusive Agio 3.378.000,00 € weich
Treuhand- und Geschäftsführungsvergütungen für 2009 90.000,00 € weich
Hypothekenbestellung, Handelsregister und sonstige Kosten 105.000,00 € weich
Gutachten, Mittelverwendungskontrolle sowie Rechts- und Steuerberatung 125.000,00 € weich
Position gesamt63.585.000,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 63.585.000,00 €  

Mittelherkunft

Sonstiges
Schiffshypothekendarlehen 35.655.000,00 €
Fondskapital 26.000.000,00 €
Agio 1.330.000,00 €
Position gesamt62.985.000,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 62.985.000,00 €  

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Platzierte Beteiligungen (34)

Name Phase Kategorie
Nordcapital MS „E.R. Benedetta“ (Zweitmarkt) platziert Schiffe - Container
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Nordcapital Private Equity Fonds V platziert Private Equity
Nordcapital Private Equity Fonds VII platziert Private Equity
Nordcapital Private Equity Fonds 8 platziert Private Equity
Nordcapital Offshore Fonds 1 platziert Schiffe - Sonstiges
Nordcapital MS "Voge Master" platziert Schiffe - Bulk Carrier
Nordcapital Schiffsportfolio 3 platziert Zweitmarktfonds - Schiffe
Nordcapital Niederlande 8 platziert Immobilien - Niederlande
Nordcapital Schiffsportfolio 2 platziert Zweitmarktfonds - Schiffe
Nordcapital Schiffsportfolio 1 platziert Zweitmarktfonds - Schiffe
Nordcapital Vermögensplan Unternehmen platziert Spezialfonds - Portfolio
Nordcapital Energieversorgung 3 - US Energieinfrastruktur platziert Spezialfonds - Infrastruktur
Nordcapital MS „E.R. Benedetta“ platziert Schiffe - Container
Nordcapital Niederlande 12 platziert Immobilien - Niederlande
Nordcapital Schiffsportfolio 8 platziert Zweitmarktfonds - Schiffe
Nordcapital MS \"E.R. Bordeaux\" platziert Schiffe - Bulk Carrier
Nordcapital Schiffsportfolio Vorzug platziert Zweitmarktfonds - Schiffe
Nordcapital Niederlande 11 platziert Immobilien - Niederlande
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Nordcapital Private Equity Fonds 9 platziert Private Equity
Nordcapital Waldfonds 1 platziert Spezialfonds - Waldfonds
Nordcapital Offshore Fonds 4 platziert Schiffe - Sonstiges
Nordcapital Offshore Fonds 3 platziert Schiffe - Sonstiges
Nordcapital Offshore Fonds 2 platziert Schiffe - Sonstiges
Nordcapital Multipurpose Team platziert Schiffe - MPC/Schwergut
Nordcapital Schiffsportfolio 5 platziert Zweitmarktfonds - Schiffe
Nordcapital Schiffsportfolio 4 platziert Zweitmarktfonds - Schiffe
Nordcapital MS "E.R. Brazil" platziert Schiffe - Container
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Nordcapital Offshore Fonds 5 platziert Schiffe - Sonstiges

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Name Kategorie
Reederei MST - MS “Marguerita“ und MS "Tanja" Sonstiges

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