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Lloyd Fonds Premium Portfolio

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Eckdaten

Emissionshaus: Lloyd Fonds
Kategorie: Spezialfonds Portfolio
Geplante Laufzeit: 18 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 5.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 192,45 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2008 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2009 - - - 6,25 % 6.250,00 € -2,43 % -2.430,00 €
2010 - - - 5,00 % 5.000,00 € 0,07 % 70,00 €
2011 - - - 4,75 % 4.750,00 € 0,74 % 740,00 €
2012 - - - 5,36 % 5.360,00 € 0,81 % 810,00 €
2013 - - - 6,25 % 6.250,00 € 0,97 % 970,00 €
2014 - - - 6,38 % 6.380,00 € 0,93 % 930,00 €
2015 - - - 6,38 % 6.380,00 € 1,11 % 1.110,00 €
2016 - - - 16,25 % 16.250,00 € 0,80 % 800,00 €
2017 - - - 6,00 % 6.000,00 € 0,61 % 610,00 €
2018 - - - 6,28 % 6.280,00 € 0,74 % 740,00 €
2019 - - - 6,63 % 6.630,00 € 0,73 % 730,00 €
2020 - - - 7,00 % 7.000,00 € -1,28 % -1.280,00 €
2021 - - - 6,88 % 6.880,00 € -0,34 % -340,00 €
2022 - - - 32,00 % 32.000,00 € 3,23 % 3.230,00 €
2023 - - - 19,63 % 19.630,00 € 2,22 % 2.220,00 €
2024 - - - 11,38 % 11.380,00 € 1,88 % 1.880,00 €
2025 - - - 40,03 % 40.030,00 € 1,80 % 1.800,00 €
Ausschüttung: 192,45 % 192.450,00 € 12,59 % 12.590,00 €
+ Veräußerung: - 0,00 € - 0,00 €
= Summe: 192,45 % 192.450,00 € 12,59 % 12.590,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Kennzahlen

Substanzquote 97,75%
Anfängliche Fremdkapitalquote 0%

Mittelverwendung

Objektbezogene Kosten
Investition in Schiffsbeteiligungen 7.781.481,00 € hart
Investition in Immobilienbeteiligungen 3.925.000,00 € hart
Position gesamt11.706.481,00 € 
Sonstiges
Liquiditätsreserve 76.996,00 € hart
Position gesamt76.996,00 € 
Objektbezogene Kosten
Investition in Private Equity-Beteiligungen 3.915.741,00 € hart
Investition in sonstige Beteiligungen 3.936.111,00 € hart
Position gesamt7.851.852,00 € 
Vergütungen für Dienstleistungen
Eigenkapitalvermittlung (Agio) 1.000.415,00 € weich
Projektierung 100.000,00 € weich
Position gesamt1.100.415,00 € 
Nebenkosten der Vermögensanlage
Rechts- und Steuerberatung, Mittelverwendungskontrolle, etc. 143.319,00 € weich
Zwischenfinanzierungszinsen 129.653,00 € weich
Position gesamt272.972,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 21.008.716,00 €  

Mittelherkunft

Kommanditkapital
Lloyd Fonds AG 4.000,00 €
Lloyd Fonds Special Assets GmbH 200,00 €
Lloyd Treuhand GmbH 4.000,00 €
Position gesamt8.200,00 € 
Sonstiges
Emissionskapital 20.000.000,00 €
Agio 1.000.415,00 €
Position gesamt21.000.415,00 € 
Kommanditkapital
Lloyd Fonds Real Estate Management GmbH 100,00 €
Position gesamt100,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 21.008.715,00 €  

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