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platziert

DEF Substanzwerte Portfolio

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Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung DEF Substanzwerte Portfolio bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.

DEF Substanzwerte Portfolio

Eckdaten

Emissionshaus BIK
Kategorie Spezialfonds Sonstiges
Geplante Laufzeit ca. 11 Jahre
Mindestbeteiligung EUR 5.000,00
Agio 0,00 %
Agio über FondsDISCOUNT.de 0,00 %
Progn. Ausschüttung 170,00 %
Phase platziert
Platzierungsstand
100 %
Risiko
Risiko dieser Produktart

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben und unten abweichen.

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Sie besitzen Fondsanteile an der Beteiligung DEF Substanzwerte Portfolio und möchten diese vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen? Gern unterstützen wir Sie mit einer unverbindlichen und kostenfreien Kursindikation.

Bei Fragen zum Vorgang rufen wir Sie gern zurück!

Anlagestrategie

Investitionsgegenstand
Die Fondsgesellschaft DEF Substanzwerte Portfolio GmbH & Co. KG beabsichtigt den unmittelbaren Erwerb von Beteiligungen an geschlossenen Fonds sowie von direkten oder indirekten Unternehmensbeteiligungen. Zu den Anlageobjekten erster Ordnung zählt insbesondere die Beteiligung und die Darlehensvergabe an die hundertprozentige Tochtergesellschaft DEF Invest GmbH. Diese beabsichtigt ebenfalls, sich an geschlossenen Fonds zu beteiligen und Investitionen in Unternehmensfinanzierungen zu tätigen. Dabei handelt es sich um Anlageobjekte zweiter Ordnung. Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine konkreten Investitionen feststanden, ist der geschlossene Spezialfonds als Blind-Pool konzipiert.
Durch die Multi-Asset Anlagestrategie, die Investitionen in unterschiedliche Anlagebereiche und Assetklassen vorsieht, soll eine entsprechende Risikooptimierung durch eine breite Diversifikation erzielt werden. Die Beteiligungsmöglichkeit an wird in den Varianten Einmalzahlung und als Sparplan angeboten, wobei für die Einmalzahlungsvariante die Möglichkeiten der jährlichen Ausschüttung und der Thesaurierung zur Auswahl stehen.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung

  • Mindestbeteiligungssumme bei Einmalzahlung: 5.000 € zzgl. 5 % Agio
  • Mindestbeteiligungssumme bei Sparplanvariante: 10.000 €, Ersteinlage von 15 % zzgl. 5 % Agio auf die Beteiligungssumme, Rest in monatlichen Mindestraten zu 50 €
  • Variante Einmalzahlung mit jährlicher Ausschüttung oder Thesaurierung wählbar
  • Laufzeit bis 31. Dezember 2022 prognostiziert
  • Erstmals kündbar zum 31.12.2022, übertragbar jeweils zum 1. Januar eines Jahres
  • Laufzeit im Sparplanmodell entweder zehn, 15 oder 20 Jahre
  • In der Variante Einmalzahlung mit Thesaurierung ab dem 5. Beteiligungsjahr jährlich ordentlich kündbar
  • Prognostizierte Ausschüttungen bei Einmalzahlung: 7 % p.a.
  • Relative Ertragsstabilität durch sachwertbasierte Beteiligungen
  • Optimiertes Risikoprofil durch Diversifikation unterschiedlicher Zielinvestments
  • Zugang zu ansonsten nur institutionellen Anlegern zugänglichen Zielinvestments
  • Blind-Pool-Konzept

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Platzierte Beteiligungen (1)

Emittent Name Laufzeit Ausschüttung Kategorie Mindestanlage Phase
BIK DEF Substanzwerte Portfolio 11 Jahre 170,00 % Spezialfonds - Sonstiges 5.000 Euro
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.
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