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TSO-DNL Fund IV

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Eckdaten

Emissionshaus: TSO - DNL Invest
Kategorie: Immobilien USA
Geplante Laufzeit: 5 Jahre
Mindestbeteiligung: USD 15.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 214,90 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionskonzept
Mit dem TSO-DNL Fund IV partizipieren Sie an den Ertragschancen des US-Immobilienmarktes, der sich nach Einschätzung von Experten derzeit wieder belebt. Das Emissionshaus TSO – The Simpson Organization zählt zu den Spezialisten auf diesem Gebiet und wurde bereit 1988 gegründet – ein Jahr, in dem aufgrund des damals schwachen Immobilienmarktes besondere Beratungskompetenzen, vor allem für Banken erforderlich war. TSO hat sich seither am Markt behauptet, bei keinem Investment Geld verloren und hat auch die jüngste Immobilienkrise in den USA gut überstanden. Zu den Grundsätzen der Gesellschaft zählen die Fokussierung ausschließlich auf absolute Top-Standorte, vorzugsweise im Südosten der USA und die Beschränkung auf Bestandsimmobilien zu günstigen Ankaufsoptionen mit zeitnahen, laufenden Erlösen. Das Portfolio des aktuellen Beteiligungsangebotes umfasst bereits sechs Objekte in Atlanta.

Das Bürogebäude „121 Perimeter Center West Office Building, L.P.“ ist auf einer Grundstücksfläche von rund 18.980 m² erbaut und verfügt über eine vermietbare Fläche von 4.336 m². Der Kaufpreis beträgt 8,7 Millionen US-Dollar, die geschätzten Wiederherstellungskosten liegen zwischen 12 und 15 Millionen US-Dollar. Das Bürogebäude ist zu 100 Prozent vermietet, Ankermieter sind Sun Trus und Tin Lizzies.

Das Neighborhood Center „Shops of Dunwoody, L.P.“ befindet sich auf einem Grundstücksareal von rund 45.080 m² und bietet eine vermietbare Fläche von 6.568 m². Der Kaufpreis liegt bei 11,5 Millionen US-Dollar, für die Wiederherstellung fallen ca. 14 bis 15 Millionen US-Dollar an. Die Einzelhandels- und Gastronomieflächen des Gebäudes sind zu 84,12 Prozent vermietet, der Hauptmieter ist Wright Gourmet.

Das Bürogebäude „100 East Second Avenue Building, L.P.“ ist auf einem Grundstück mit einer Fläche von rund 8.090 m² erbaut und umfasst eine vermietbare Fläche von 4.768 m². Der Kaufpreis beträgt 2,55 Millionen US-Dollar, die geschätzten Wiederherstellungskosten belaufen sich auf 8 Millionen US-Dollar. Der Vermietungsgrad liegt bei 90 %, Ankermieter sind die SunTrust Bank mit einem Anteil von 41 % und die Anwaltskanzlei McRae, Stegall, Peek, Harmann, Smith & Manning, LLP mit 32 % der Fläche.

Das Bürogebäude „Corporate Center Conyers, L.P.“ umfasst eine vermietbare Fläche von 2.457 m² und befindet sich auf einem 31.890 m² großen Grundstück. Der Kaufpreis liegt bei 2,4 Millionen US-Dollar, die Wiederherstellungskosten betragen ca. 3,6 Millionen US-Dollar. Die SunTrust ist alleiniger Mieter von 91,6 % der Fläche.

Das Bürogebäude „10 Franklin Plaza, L.P.“ befindet sich auf einem Grundstück mit rund 12.920 m² und verfügt über eine vermietbare Fläche von 2.711 m². Der Kaufpreis beträgt 17,775 Millionen US-Dollar, für die Wiederherstellungskosten werden 24 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Immobilie ist zu 100 Prozent vermietet, Ankermieter ist die SunTrust Bank.

Das Neighborhood Center „Shoppes of Baymeadows, L.P.“ ist auf einem Grundstücksareal von rund 13.360 m² erbaut und umfasst eine vermietbare Fläche von 3.065 m². Der Kaufpreis beträgt 3,1 Millionen US-Dollar, für die Wiederherstellungskosten fallen rund 12 Millionen US-Dollar an. Das Gebäude ist an insgesamt 14 Mieter vermietet.

UPDATE: Managementqualität von TSO wurde von Scope auf A+ hochgestuft
Wie die Berliner Ratingagentur Scope mitteilte, wurde die Managementqualität von TSO Europe Funds auf ein "A+" hochgestuft. Ausschlaggebend für diese positive Bewertung waren vor allem die hohe Inhouse-Kompetenz und Effizienz in den Bereichen Immobilienmanagement und Immobilientransaktionen. Zudem konnte TSO beispielsweise wesentliche Prozesse der Anlegerverwaltung und Auszalungssteuerung duch Einführung einer neuen CRM-Software verbessern. Ebenfalls positiv bewerten die Scope-Analysten die Tatsache, dass sich TSO Europe Funds als Nischenanbieter für US-Immobilienfonds behaupten konnte und konstante Platzierungserfolge vorweisen kann. Nach Angaben von Scope ist die Performance aller bislang aufgelegten TSO-Fonds "plangemäß". Selbst in den schwierigen Jahren der Finanzkrise war die Performance positiv. Die Ausschüttungen von 8 Prozent p.a. erfolgen auf vierteljährlicher Bais. Erträge aus Teilverkäufen oder Exit-Ergebnisse der TSO-DNL Fonds liegen aufgrund der vergleichsweise kurzen Emissionstätigkeit in Deutschland allerdings noch nicht vor. Aus Sicht von Scope zeigt sich die TSO entsprechend des vor kurzem in Kraft getretenen Kapitalanlagengesetzbuches (KAGB) "gut aufgestellt, um auch zukünftig Alternative Investmentfonds (AIF) anbieten zu können."

UPDATE II: TSO-DNL glückt Rettung des „American Real Estate Partners III”
Mit dem Verkauf des Einkaufszentrums Paradise Crossing in Atlanta hat die TSO Europe Funds, Inc. (TSO) die Auflösung des ersten in Deutschland aufgelegten Fonds erfolgreich abgeschlossen. Für die Anleger wurde ein Gesamtergebnis von 133 Prozent bezogen auf das ursprünglich eingezahlte Kapital erzielt. mehr…

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung


Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit auch der Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Weder der Anbieter noch die Fondsgesellschaft können Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen daher zusichern oder garantieren.
  • Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere der Entwicklung des jeweiligen Marktes.
  • Die Fondsgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten (Emittentenrisiko).
  • Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Einlage zzgl. Agio.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2012 100,00 % 5,00 % 105.000,00 $ 8,00 % 8.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2013 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2014 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2015 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2016 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
Ausschüttung: 40,00 % 40.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
+ Veräußerung: 149,20 % 149.200,00 $ 0,00 % 0,00 $
= Summe: 189,20 % 189.200,00 $ 0,00 % 0,00 $

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 5.00
Substanzquote 82,66%
Anfängliche Fremdkapitalquote 0%
Kalkulierte Ausschüttung 2012 - 2016: 8,0% p.a.
2016: 149,2%

Mittelverwendung

Sonstiges
Conyers 960.000,00 $ hart
Atlanta 3.480.000,00 $ hart
Liquiditätsreserve 2.000.000,00 $ hart
Rome 1.020.000,00 $ hart
Roanoke 7.110.000,00 $ hart
Dunwoody 3.655.080,00 $ hart
Baymeadows 1.240.000,00 $ hart
Weitere Immobiliengesellschaften 23.862.920,00 $ hart
Organisationsgebühr 6.672.000,00 $ weich
Position gesamt50.000.000,00 $ 

Mittelverwendung gesamt: 50.000.000,00 $  

Mittelherkunft

2
Komplementärkapital 1.000.000,00 $
Kommanditkapital 49.000.000,00 $
Position gesamt50.000.000,00 $ 
Mittelherkunft gesamt: 50.000.000,00 $  

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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 14.10.2011 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die TSO-DNL Fund IV General Partner LLC stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz in deutscher Sprache bei der Deutsch-niederländische Investmentagentur e.K.,Großackersweg 5,47589Usedom, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Emissionsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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