Apollo Nachhaltig High Yield Bond (T) EUR WKN: A0MTJ6, ISIN: AT0000496179, Typ: thesaurierend
Kursdaten
45,28EUR
-0,33%-0,15EUR
| Rücknahmepreis | 45.28 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 47.66 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
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Risikochart
Der Apollo Nachhaltig High Yield Bond (T) EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (T) EUR (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,04 % | -1,35 % | -0,88 % | 8,17 % | 8,95 % | 1,87 % | -4,27 % | 1,04 % | 10,71 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,04 % | -1,35 % | -0,88 % | 8,17 % | 8,95 % | 1,87 % | -4,27 % | 1,04 % | 10,71 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,15 % | 8,18 % | 9,10 % | 6,98 % |
| EUR-Basis | 6,15 % | 8,18 % | 9,10 % | 6,98 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,29 | -0,20 | +0,04 | +0,17 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.08316 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,42 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 28,32 % | am 16.12.2008 |
Stammdaten
| Name | Apollo Nachhaltig High Yield Bond (T) EUR |
|---|---|
| ISIN | AT0000496179 |
| WKN | A0MTJ6 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Joachim Waltl Manager Herr Günther Moosbauer Manager Herr Martin Seitinger |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 23.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 312.38 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,10 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert zumindest zu 51% des Fondsvermögens in Anleihen, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Die Veranlagung erfolgt sowohl in EUR als auch Fremdwährungen.
Artikel zum Apollo Nachhaltig High Yield Bond (T) EUR
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