Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR WKN: 979724, ISIN: DE0009797241, Typ: thesaurierend
Kursdaten
34,45EUR
-0,46%-0,16EUR
| Rücknahmepreis | 34.45 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 35.83 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2051-2060). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,88 % | -1,46 % | -0,52 % | 12,29 % | 4,71 % | -16,91 % | -29,23 % | -25,01 % | 1,28 % | -3,99 % |
| EUR-Basis in % | 0,88 % | -1,46 % | -0,52 % | 12,29 % | 4,71 % | -16,91 % | -29,23 % | -25,01 % | 1,28 % | -3,99 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,75 % | 14,39 % | 13,08 % | 11,92 % |
| EUR-Basis | 9,75 % | 14,39 % | 13,08 % | 11,92 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,16 | -0,77 | -0,45 | +0,04 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,12 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.053575 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,76 % | am 04.10.2023 |
| seit Auflage | 45,76 % | am 04.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0009797241 |
| WKN | 979724 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2051-2060) |
| Fondspartner | Manager Herr Marcus Stahlhacke (seit 01.10.2020 ) Manager Herr Andreas de Maria Campos (seit 01.10.2020 ) Manager Herr Friedrich Kruse (seit 01.10.2020 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 01.10.2020 ) |
| Peergroup | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2051-2060) Welt |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.6835 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -25,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1977-1996, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds kann sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten engagieren. Der Aktienanteil soll ab 2033 nicht mehr als 93% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2037 auf 65%.
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