terrAssisi Aktien I AMI P (a) WKN: 984734, ISIN: DE0009847343, Typ: ausschüttend
Kursdaten
52,39EUR
-0,40%-0,21EUR
| Rücknahmepreis | 52.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 54.75 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der terrAssisi Aktien I AMI P (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 5 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
terrAssisi Aktien I AMI P (a) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,60 % | -1,19 % | -2,73 % | 15,75 % | 22,38 % | 19,35 % | 33,35 % | 78,58 % | 195,02 % | 351,29 % |
| EUR-Basis in % | 8,60 % | -1,19 % | -2,73 % | 15,75 % | 22,38 % | 19,35 % | 33,35 % | 78,58 % | 195,02 % | 351,29 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,13 % | 13,83 % | 15,15 % | 14,77 % |
| EUR-Basis | 10,13 % | 13,83 % | 15,15 % | 14,77 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,45 | +0,83 | +0,88 | +0,80 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | +0,12 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.0371 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,72 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 66,14 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | terrAssisi Aktien I AMI P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE0009847343 |
| WKN | 984734 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Riefe (seit 15.10.2008 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 20.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.25016 Mrd. EUR (12.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 78,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,88 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.
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