pro aurum ValueFlex WKN: A0YEQY, ISIN: DE000A0YEQY6, Typ: thesaurierend

Kursdaten

72,51EUR

-0,08%-0,06EUR

Rücknahmepreis 72.51 EUR
Ausgabepreis 76.14 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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pro aurum ValueFlex (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,08 %
eine Woche 2,14 %
Jahresanfang 1,33 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.02.2024
74,07 EUR
Kurs am 17.08.2023
63,85 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.11.2021
93,37 EUR
Kurs am 17.08.2023
63,85 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name pro aurum ValueFlex
ISIN DE000A0YEQY6
WKN A0YEQY
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema
Fondspartner Anlageberater GR Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds Thema Welt
Auflegungsdatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 16.3232 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,25 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 27,19 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 2,08 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
01.03.2024
31.12.2022
09.11.2023

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