GAM Star MBS Total Return EUR Hedged I acc. WKN: A12CCA, ISIN: IE00BQSBX418, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,15EUR
0,09%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 11.1503 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 18561000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der GAM Star MBS Total Return EUR Hedged I acc. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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GAM Star MBS Total Return EUR Hedged I acc. (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,51 % | 0,08 % | 0,52 % | 3,63 % | 5,07 % | 0,46 % | 1,20 % | 2,76 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,51 % | 0,08 % | 0,52 % | 3,63 % | 5,07 % | 0,46 % | 1,20 % | 2,76 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,65 % | 2,29 % | 8,79 % | - |
| EUR-Basis | 1,65 % | 2,29 % | 8,79 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,11 | -0,26 | +0,02 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.054592 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,81 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 19,81 % | am 25.03.2020 |
Stammdaten
| Name | GAM Star MBS Total Return EUR Hedged I acc. |
|---|---|
| ISIN | IE00BQSBX418 |
| WKN | A12CCA |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager Herr Gary Singleterry (seit 19.09.2014 ) Manager Herr Tom Mansley (seit 19.09.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 19.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 482.4 Mio. EUR (28.02.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,76 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.
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