BIL Invest Patrimonial High P-Acc WKN: 935762, ISIN: LU0049912065, Typ: thesaurierend
Kursdaten
545,31EUR
-0,14%-0,79EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BIL Invest Patrimonial High P-Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BIL Invest Patrimonial High P-Acc (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,48 % | -0,65 % | 0,18 % | 8,08 % | 7,18 % | 0,46 % | 4,46 % | 26,14 % | 45,67 % | 84,95 % |
| EUR-Basis in % | 2,48 % | -0,65 % | 0,18 % | 8,08 % | 7,18 % | 0,46 % | 4,46 % | 26,14 % | 45,67 % | 84,95 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,66 % | 10,10 % | 11,04 % | 9,68 % |
| EUR-Basis | 7,66 % | 10,10 % | 11,04 % | 9,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,70 | +0,16 | +0,47 | +0,40 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,20 | -0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.023187 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,36 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 54,80 % | am 06.03.2009 |
Stammdaten
| Name | BIL Invest Patrimonial High P-Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0049912065 |
| WKN | 935762 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Richard Rodigari (seit 13.02.2009 ) Manager Herr Sébastian Baltzer (seit 13.02.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.1994 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 45.88 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,04 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.
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