UBAM - Swiss Equity AC WKN: 926391, ISIN: LU0073503921, Typ: thesaurierend

Kursdaten

422,74CHF

-0,16%-0,69CHF

Rücknahmepreis 422.74 CHF
Ausgabepreis 422.74 CHF

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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UBAM - Swiss Equity AC (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,11 %
eine Woche -0,18 %
Jahresanfang 2,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.03.2024
439,63 EUR
Kurs am 30.10.2023
370,47 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2021
501,00 EUR
Kurs am 13.10.2022
357,54 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBAM - Swiss Equity AC
ISIN LU0073503921
WKN 926391
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Team der Union Bancaire Privée Anlageberater UBAM International Services
Peergroup Aktienfonds All Cap Schweiz
Auflegungsdatum 31.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 1.67976 Mrd. CHF (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 51,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,57
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,39 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2022
01.12.2022
Fondsdokumente (deutsch)
19.02.2024
01.11.2010

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