Charisma Sicav - AHM Dach WKN: 603495, ISIN: LU0122454167, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.087,27EUR
-0,74%-15,36EUR
| Rücknahmepreis | 2087.27 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2191.63 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Charisma Sicav - AHM Dach im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Charisma Sicav - AHM Dach (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,56 % | -0,73 % | -0,35 % | 6,23 % | 7,02 % | 6,37 % | 9,14 % | 17,01 % | 43,00 % | 113,48 % |
| EUR-Basis in % | 2,56 % | -0,73 % | -0,35 % | 6,23 % | 7,02 % | 6,37 % | 9,14 % | 17,01 % | 43,00 % | 113,48 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,20 % | 7,88 % | 10,51 % | 8,41 % |
| EUR-Basis | 5,20 % | 7,88 % | 10,51 % | 8,41 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,99 | +0,38 | +0,33 | +0,43 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.071884 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,58 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 28,30 % | am 20.10.2008 |
Stammdaten
| Name | Charisma Sicav - AHM Dach |
|---|---|
| ISIN | LU0122454167 |
| WKN | 603495 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager PEH Wertpapier AG |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 15.01.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 27.3312 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu wird das Vermögen einerseits in Anteilen offener Geldmarkt-, Wertpapier- und Altersvorsorge-Fonds angelegt. Der Fonds kann Aktienfonds von Gesellschaften, die im Rohstoffsegment tätig sind sowie OGAW, deren Wertentwicklung durch die Verwendung zulässiger Derivate oder Swapgeschäfte von der Preisentwicklung von Rohstoffen abhängt, erwerben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds auch vollständig (100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden.
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