Bantleon Yield IA WKN: A0J3H9, ISIN: LU0261192784, Typ: ausschüttend

Kursdaten

96,17EUR

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Rücknahmepreis 96.17 EUR
Ausgabepreis 96.17 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Bantleon Yield IA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Bantleon Yield IA (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,09 %
eine Woche 0,27 %
Jahresanfang -0,50 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.12.2023
97,77 EUR
Kurs am 28.09.2023
93,67 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.08.2021
109,14 EUR
Kurs am 02.03.2023
92,93 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Bantleon Yield IA
ISIN LU0261192784
WKN A0J3H9
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Team der Bantleon Bank AG (seit 25.07.2006 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Auflegungsdatum 25.07.2006
Geschäftsjahr 01.12.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG
Währung EUR
Fondsvolumen 238.14 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -5,25 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,23 %
Laufende Kosten 0,34 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2023
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01.02.2010
30.11.2022
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