Bantleon Yield PA WKN: A0RKPL, ISIN: LU0261193329, Typ: ausschüttend
Kursdaten
92,32EUR
-0,27%-0,25EUR
| Rücknahmepreis | 92.32 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 94.63 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Bantleon Yield PA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bantleon Yield PA (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,08 % | -0,56 % | -0,11 % | 3,42 % | 3,03 % | -3,67 % | -9,25 % | -7,68 % | 0,10 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,08 % | -0,56 % | -0,11 % | 3,42 % | 3,03 % | -3,67 % | -9,25 % | -7,68 % | 0,10 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,66 % | 4,80 % | 4,14 % | 3,26 % |
| EUR-Basis | 3,66 % | 4,80 % | 4,14 % | 3,26 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,04 | -0,82 | -0,44 | +0,03 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,19 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.078608 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,81 % | am 02.03.2023 |
| seit Auflage | 14,81 % | am 02.03.2023 |
Stammdaten
| Name | Bantleon Yield PA |
|---|---|
| ISIN | LU0261193329 |
| WKN | A0RKPL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Team der Bantleon Bank AG (seit 15.01.2010 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 15.01.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 241.67 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.
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