Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) EUR-H1 WKN: A0MZKR, ISIN: LU0316494391, Typ: thesaurierend
Kursdaten
17,06EUR
-2,34%-0,40EUR
| Rücknahmepreis | 17.06 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 18.01 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) EUR-H1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) EUR-H1 (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,92 % | -5,27 % | -6,42 % | 20,14 % | 27,60 % | 2,90 % | -6,11 % | 46,56 % | 132,74 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,92 % | -5,27 % | -6,42 % | 20,14 % | 27,60 % | 2,90 % | -6,11 % | 46,56 % | 132,74 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,51 % | 22,89 % | 21,92 % | 18,23 % |
| EUR-Basis | 17,51 % | 22,89 % | 21,92 % | 18,23 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,98 | +0,07 | +0,44 | +0,51 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,05 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.12798 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,27 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 58,45 % | am 20.11.2008 |
Stammdaten
| Name | Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) EUR-H1 |
|---|---|
| ISIN | LU0316494391 |
| WKN | A0MZKR |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Grant Bowers (seit 03.09.2007 ) Manager Frau Sara Araghi (seit 01.05.2016 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 03.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.70389 Mrd. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 46,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz den USA haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
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