First Class - Global Equities WKN: A0M6JQ, ISIN: LU0328220883, Typ: ausschüttend
Kursdaten
165,20EUR
-0,49%-0,81EUR
Rücknahmepreis | 165.2 EUR |
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Ausgabepreis | 173.46 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024
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Risikochart
Der First Class - Global Equities im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
First Class - Global Equities (Stand: 25.03.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,23 % | 0,62 % | 1,13 % | 10,91 % | 17,75 % | 12,55 % | 24,39 % | 45,38 % | 85,74 % | - |
EUR-Basis in % | 5,23 % | 0,62 % | 1,13 % | 10,91 % | 17,75 % | 12,55 % | 24,39 % | 45,38 % | 85,74 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 8,10 % | 12,85 % | 15,29 % | 14,23 % |
EUR-Basis | 8,10 % | 12,85 % | 15,29 % | 14,23 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,30 | +0,60 | +0,47 | +0,41 |
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,01 | +0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.02.2024 | 0.067236 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 34,69 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 37,90 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
Name | First Class - Global Equities |
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ISIN | LU0328220883 |
WKN | A0M6JQ |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Anlageberater GLOGGER Vermögensverwaltung AG |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
Auflegungsdatum | 07.11.2007 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 23.1648 Mio. EUR (31.01.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 45,38 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,29 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,75 % |
Depotbankgebühren | 0,06 % |
Laufende Kosten | 2,38 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Fonds investieren.
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