Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P WKN: A0M6M6, ISIN: LU0328547889, Typ: thesaurierend
Kursdaten
166,95EUR
0,20%0,33EUR
| Rücknahmepreis | 166.95 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 175.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.04.2024 mit diff. zum 05.04.2024
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Risikochart
Der Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P (Stand: 12.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,44 % | 0,20 % | 1,11 % | 9,15 % | 11,02 % | 5,56 % | 11,52 % | 24,42 % | 53,83 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,44 % | 0,20 % | 1,11 % | 9,15 % | 11,02 % | 5,56 % | 11,52 % | 24,42 % | 53,83 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,17 % | 8,99 % | 10,20 % | 8,60 % |
| EUR-Basis | 6,17 % | 8,99 % | 10,20 % | 8,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,39 | +0,38 | +0,45 | +0,52 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.213412 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,61 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 21,61 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P |
|---|---|
| ISIN | LU0328547889 |
| WKN | A0M6M6 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Fondspartner | Manager Team der AXXION S.A. (seit 30.08.2012 ) Manager Diem Client Partner AG (seit 30.08.2012 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 30.08.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.153 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,16 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wertpapiere, insbesondere Aktien, Aktienanleihen sowie Zertifikate. Die Investmentphilosophie beruht dabei auf einem disziplinierten und flexiblen Ansatz zur Anlage in Wachstumswerten. Je nach Markteinschätzung kann sich der Schwerpunkt ganz oder teilweise auch längerfristig zugunsten von Rentenpapieren, Zertifikaten und Geldmarktpapieren verschieben.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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