ROOTS CAPITAL - APE one B WKN: A0Q88C, ISIN: LU0386291586, Typ: ausschüttend
Kursdaten
686,09EUR
-1,11%-7,62EUR
| Rücknahmepreis | 686.09 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 732.4 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ROOTS CAPITAL - APE one B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ROOTS CAPITAL - APE one B (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,92 % | -1,10 % | 0,90 % | 7,34 % | 7,19 % | 2,31 % | 4,26 % | 58,50 % | 170,26 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,92 % | -1,10 % | 0,90 % | 7,34 % | 7,19 % | 2,31 % | 4,26 % | 58,50 % | 170,26 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,74 % | 7,38 % | 12,03 % | 10,36 % |
| EUR-Basis | 5,74 % | 7,38 % | 12,03 % | 10,36 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,96 | +0,17 | +0,80 | +1,02 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,03 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.539821 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,33 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 24,33 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ROOTS CAPITAL - APE one B |
|---|---|
| ISIN | LU0386291586 |
| WKN | A0Q88C |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
| Fondspartner | Anlageberater PEH Wertpapier AG |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt |
| Auflegungsdatum | 25.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 43.6752 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 58,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,80 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,75 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Aktien, Anleihen sowie Aktien-, Renten- und Hedgefonds. Der Fonds kann maximal 50% seines Vermögens in Alternative Investments (Alternative Public Equity) anlegen, wobei der Schwerpunkt auf Fonds liegt, die eine Long-Short-Equity-Strategie verfolgen.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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