nowinta - PRIMUS Balance WKN: A0Q8X7, ISIN: LU0386305550, Typ: ausschüttend
Kursdaten
19,14EUR
-1,10%-0,21EUR
| Rücknahmepreis | 19.14 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 20.1 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| regulär | statt 5,00 % | - | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der nowinta - PRIMUS Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
nowinta - PRIMUS Balance (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,65 % | -1,34 % | -0,47 % | 7,85 % | 10,92 % | 3,78 % | 10,21 % | 32,29 % | 83,90 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,65 % | -1,34 % | -0,47 % | 7,85 % | 10,92 % | 3,78 % | 10,21 % | 32,29 % | 83,90 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,97 % | 11,88 % | 13,63 % | 11,83 % |
| EUR-Basis | 9,97 % | 11,88 % | 13,63 % | 11,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,05 | +0,32 | +0,47 | +0,54 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,05 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.186536 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,12 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 29,12 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | nowinta - PRIMUS Balance |
|---|---|
| ISIN | LU0386305550 |
| WKN | A0Q8X7 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Nowinta Vermögensverwaltung GmbH |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 27.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 42.5761 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,29 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds kann sein Vermögen investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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