Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B EUR WKN: A0X8YU, ISIN: LU0415392249, Typ: thesaurierend
Kursdaten
619,81EUR
-0,29%-1,78EUR
| Rücknahmepreis | 619.81 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 619.81 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Biotechnologie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B EUR (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,66 % | -0,77 % | -1,59 % | -0,53 % | -4,27 % | -10,63 % | -7,25 % | 18,00 % | 97,27 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,66 % | -0,77 % | -1,59 % | -0,53 % | -4,27 % | -10,63 % | -7,25 % | 18,00 % | 97,27 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,38 % | 14,01 % | 16,94 % | 22,20 % |
| EUR-Basis | 10,38 % | 14,01 % | 16,94 % | 22,20 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,20 | -0,13 | +0,18 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.255827 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,23 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 44,38 % | am 11.02.2016 |
Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0415392249 |
| WKN | A0X8YU |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Biotechnologie |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Christian Lach Manager Herr Samuel Stursberg Manager Herr Dr. Lukas Leu Anlageberater Bellevue Asset Management AG |
| Peergroup | Aktienfonds Biotechnologie Welt |
| Auflegungsdatum | 02.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 35.2 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,00 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,94 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Biotech-Wertpapiere an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
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