Assenagon Alpha Volatility (P) WKN: A1H5ZN, ISIN: LU0575268312, Typ: ausschüttend

Kursdaten

47,84EUR

-0,23%-0,11EUR

Rücknahmepreis 47.84 EUR
Ausgabepreis 49.28 EUR

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Assenagon Alpha Volatility (P) (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,23 %
eine Woche 0,15 %
Jahresanfang -4,47 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.03.2023
53,88 EUR
Kurs am 20.03.2024
47,46 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.05.2022
55,39 EUR
Kurs am 06.01.2022
47,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Assenagon Alpha Volatility (P)
ISIN LU0575268312
WKN A1H5ZN
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien
Fondspartner Manager Herr Daniel Danon Manager Herr Tobias Knecht
Peergroup Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt
Auflegungsdatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.20646 Mrd. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -7,63 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,90 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 1,78 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.

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30.06.2023
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