Fortezza Finanz - Aktienwerk R WKN: A1T6TT, ISIN: LU0905832985, Typ: ausschüttend
Kursdaten
290,34EUR
-1,60%-4,64EUR
| Rücknahmepreis | 290.34 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 304.86 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fortezza Finanz - Aktienwerk R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Fortezza Finanz - Aktienwerk R (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,61 % | -3,19 % | -2,97 % | 10,07 % | 4,05 % | 0,56 % | -15,09 % | 32,36 % | 105,86 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,61 % | -3,19 % | -2,97 % | 10,07 % | 4,05 % | 0,56 % | -15,09 % | 32,36 % | 105,86 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,34 % | 15,16 % | 22,09 % | 17,75 % |
| EUR-Basis | 15,34 % | 15,16 % | 22,09 % | 17,75 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,36 | -0,23 | +0,32 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.258807 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,94 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 41,17 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Fortezza Finanz - Aktienwerk R |
|---|---|
| ISIN | LU0905832985 |
| WKN | A1T6TT |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Fortezza Finanz AG (seit 01.01.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 10.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 31.29 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,09 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,16 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Beratervergütung | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
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