Securitas Aktienstrategie I WKN: A2JK43, ISIN: LU1817836999, Typ: ausschüttend
Kursdaten
130,79EUR
-1,12%-1,46EUR
| Rücknahmepreis | 130.79 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 138.64 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 5000000 € | - | 500 € | 500 € | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Securitas Aktienstrategie I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Securitas Aktienstrategie I (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,47 % | -1,10 % | 0,15 % | 9,29 % | 9,42 % | 9,22 % | 10,93 % | 34,40 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,47 % | -1,10 % | 0,15 % | 9,29 % | 9,42 % | 9,22 % | 10,93 % | 34,40 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,11 % | 7,85 % | 9,43 % | - |
| EUR-Basis | 7,11 % | 7,85 % | 9,43 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,15 | +0,53 | +0,73 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.288697 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,54 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 19,54 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Securitas Aktienstrategie I |
|---|---|
| ISIN | LU1817836999 |
| WKN | A2JK43 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Gebser & Partner AG (seit 26.06.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 26.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 54.9623 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,40 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,73 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Die Anlagestrategie des Fonds umfasst die weltweit größten Aktienmärkte und kann darüber hinaus auch auf spezielle Anlageregionen und -themen setzen. Die Auswahl der einzelnen Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements. Zum Einsatz kommen Fonds, die einen Index abbilden oder prognosefrei agieren. Durch Einbindung eines Risikomanagements bzw. Trendfolgemodells soll frühzeitig die Aktienquote in fallenden Märkten abgesichert werden. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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