E+S Erfolgs-Invest WKN: A0J2PL, ISIN: AT0000495064, Typ: thesaurierend
Kursdaten
156,38EUR
-0,17%-0,26EUR
| Rücknahmepreis | 156.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 164.2 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der E+S Erfolgs-Invest im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
E+S Erfolgs-Invest (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,21 % | -1,31 % | -1,32 % | 7,54 % | 5,38 % | -7,26 % | -6,28 % | 12,47 % | 43,14 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,21 % | -1,31 % | -1,32 % | 7,54 % | 5,38 % | -7,26 % | -6,28 % | 12,47 % | 43,14 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,11 % | 9,32 % | 12,88 % | 11,17 % |
| EUR-Basis | 7,11 % | 9,32 % | 12,88 % | 11,17 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,84 | -0,16 | +0,21 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,08 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.035933 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,57 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 55,82 % | am 21.11.2008 |
Stammdaten
| Name | E+S Erfolgs-Invest |
|---|---|
| ISIN | AT0000495064 |
| WKN | A0J2PL |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Team der Advisory Invest GmbH |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,47 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,66 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in alternative Investments. Der Anlageschwerpunkt liegt in Europa. Für den 60 %-igen Aktienfondsanteil sind hohe Bewertungen unabhängiger Ratingagenturen ein wesentliches Auswahlkriterium. 40% der Anlagen erfolgen in Immobilienaktien In ungünstigen Marktphasen werden bis zu 100% des Portfolios in Cash oder Geldmarktfonds umgeschichtet.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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