VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01 (T) WKN: A0MTJT, ISIN: AT0000495197, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,99EUR
0,08%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 11.99 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 12.29 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.01.2021 mit diff. zum 20.01.2021
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01 (T) (Stand: 21.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,08 % | 0,17 % | 0,08 % | 3,63 % | 0,59 % | 4,62 % | 1,99 % | 5,84 % | 22,70 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,08 % | 0,17 % | 0,08 % | 3,63 % | 0,59 % | 4,62 % | 1,99 % | 5,84 % | 22,70 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,99 % | 4,69 % | 3,82 % | 3,47 % |
| EUR-Basis | 7,99 % | 4,69 % | 3,82 % | 3,47 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,18 | +0,23 | +0,36 | +0,61 |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,04 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2020 | 0.068415 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,22 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 9,62 % | am 12.03.2009 |
Stammdaten
| Name | VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01 (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000495197 |
| WKN | A0MTJT |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Anlageberater Volkskreditbank AG |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 01.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist der kontinuierliche Wertzuwachs. Der Fonds erwirbt Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren. Schwerpunkt der Veranlagung bilden dabei Investmentfonds, die in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen aus dem Investment-Grade-Segment aus Ländern der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), ausgestellt in Euro oder WWU-Landeswährungen, investieren. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristig) abgedeckt werden.
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