ClassicBond (A) WKN: A0MTKS, ISIN: AT0000497672, Typ: ausschüttend

Kursdaten

109,61EUR

-0,02%-0,02EUR

Rücknahmepreis 109.61 EUR
Ausgabepreis 112.35 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 17.05.2021 mit diff. zum 14.05.2021

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Der ClassicBond (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ClassicBond (A) (Stand: 17.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche -0,72 %
Jahresanfang -4,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.11.2020
115,26 EUR
Kurs am 17.05.2021
109,61 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.11.2020
115,26 EUR
Kurs am 12.10.2018
106,03 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ClassicBond (A)
ISIN AT0000497672
WKN A0MTKS
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Mag. Klaus Auer (seit 03.10.2005 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 71.57 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,29 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,44
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,36 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,54 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des Euro-Staatsanleihenmarktes widerspiegeln soll. Hierzu investiert der Fonds in Euro-Rentenpapiere von Emittenten hoher Bonität (vorrangig Staatsanleihen) sowie in Geld- und Kapitalmarktfloater, Termin- und Festgelder.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2020
09.02.2021
29.08.2011
30.09.2020
03.04.2020

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