ClassicBond (T) WKN: A0MTKT, ISIN: AT0000497680, Typ: thesaurierend

Kursdaten

119,16EUR

0,42%0,50EUR

Rücknahmepreis 119.16 EUR
Ausgabepreis 122.14 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 07.12.2022 mit diff. zum 06.12.2022

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Der ClassicBond (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ClassicBond (T) (Stand: 07.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,42 %
eine Woche 0,87 %
Jahresanfang -13,62 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.12.2021
140,75 EUR
Kurs am 24.10.2022
113,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.11.2020
145,52 EUR
Kurs am 24.10.2022
113,40 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ClassicBond (T)
ISIN AT0000497680
WKN A0MTKT
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Mag. Klaus Auer
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 59.52 Mio. EUR (30.06.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -11,33 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,41
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,36 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des Euro-Staatsanleihenmarktes widerspiegeln soll. Hierzu investiert der Fonds in Euro-Rentenpapiere von Emittenten hoher Bonität (vorrangig Staatsanleihen) sowie in Geld- und Kapitalmarktfloater, Termin- und Festgelder.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
15.02.2022
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30.09.2021
05.04.2022

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