Euro BondPortfolio (A) WKN: A0DQF5, ISIN: AT0000604376, Typ: ausschüttend

Kursdaten

107,38EUR

-0,02%-0,02EUR

Rücknahmepreis 107.38 EUR
Ausgabepreis 110.61 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 07.05.2021 mit diff. zum 06.05.2021

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Der Euro BondPortfolio (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Euro BondPortfolio (A) (Stand: 07.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 0,09 %
Jahresanfang -0,86 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 09.11.2020
109,75 EUR
Kurs am 07.05.2020
107,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.09.2019
111,33 EUR
Kurs am 20.11.2018
105,49 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Euro BondPortfolio (A)
ISIN AT0000604376
WKN A0DQF5
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Mag. (FH) Manfred Pronhagl (seit 01.05.2012 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 24.03.2005
Geschäftsjahr 01.08.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 49.4274 Mio. EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,71 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,78
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 0,23 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im gleichen Laufzeitensegment zu erreichen. Für den Fonds werden hierzu überwiegend EUR-Staatsanleihen erworben. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.01.2017
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31.07.2016
13.02.2020

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