LLB Semper Real Estate (T) WKN: A0MTNL, ISIN: AT0000615158, Typ: thesaurierend

Kursdaten

182,08EUR

0,01%0,01EUR

Rücknahmepreis 182.08 EUR
Ausgabepreis 187.54 EUR

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Kurs vom 20.01.2022 mit diff. zum 19.01.2022

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LLB Semper Real Estate (T) (Stand: 20.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,02 %
Jahresanfang 0,07 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.01.2022
182,08 EUR
Kurs am 20.01.2021
179,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.01.2022
182,08 EUR
Kurs am 21.01.2019
173,95 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Semper Real Estate (T)
ISIN AT0000615158
WKN A0MTNL
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Immobilienfonds
Fondspartner Manager LLB Immo KAG Team (seit 03.03.2019 )
Peergroup Immobilienfonds Europa
Auflegungsdatum 01.07.2004
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.15 Mrd. EUR (30.12.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,99 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +7,72
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Depotbankgebühren 0,25 %
Laufende Kosten 1,21 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds konzentriert sich auf die stabilen österreichischen und deutschen Immobilienmärkte als Core/Core+ Investment. Die Schwerpunkte sind dabei renditestarke Immobiliensegmente wie Einzelhandels- und Logistikimmobilien sowie voll vermietete Bürohäuser mit langfristigen Mietverträgen und ausgeprägter Drittverwendungsmöglichkeit. Die sorgfältige Auswahl der Mieter bildet die Basis für den stabilen Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Weiterhin wird auf ein ausgewogenes Verhältnis der regionalen, sektoralen und über Mieter diversifizierten Verteilung der Immobilien Wert gelegt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
01.02.2021
05.08.2015
31.12.2020
01.10.2021

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