3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A) WKN: A0ER7P, ISIN: AT0000615364, Typ: ausschüttend

Kursdaten

108,39EUR

0,20%0,22EUR

Rücknahmepreis 108.39 EUR
Ausgabepreis 111.1 EUR

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Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A) (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,20 %
eine Woche -0,05 %
Jahresanfang -1,36 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.11.2020
110,29 EUR
Kurs am 20.05.2021
107,95 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2019
111,69 EUR
Kurs am 19.03.2020
107,73 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)
ISIN AT0000615364
WKN A0ER7P
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager 3 Banken Generali Team (seit 17.09.2004 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 17.09.2004
Geschäftsjahr 01.09.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 99.46 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,49 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,77 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,35 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,40 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 5-7 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung.

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28.02.2021
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31.08.2020
10.03.2021

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