LLB Semper Real Estate (R) (A) WKN: A0MNUT, ISIN: AT0000622980, Typ: ausschüttend
Kursdaten
118,74EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 118.74 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 122.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LLB Semper Real Estate (R) (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
LLB Semper Real Estate (R) (A) (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,04 % | 0,04 % | 0,19 % | -4,22 % | -3,89 % | -4,36 % | -2,49 % | 0,60 % | 13,11 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,04 % | 0,04 % | 0,19 % | -4,22 % | -3,89 % | -4,36 % | -2,49 % | 0,60 % | 13,11 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,39 % | 2,58 % | 2,03 % | 1,48 % |
| EUR-Basis | 3,39 % | 2,58 % | 2,03 % | 1,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -2,16 | -0,67 | -0,09 | +0,81 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,07 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.419139 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,61 % | am 13.03.2024 |
| seit Auflage | 6,61 % | am 13.03.2024 |
Stammdaten
| Name | LLB Semper Real Estate (R) (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000622980 |
| WKN | A0MNUT |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Fondspartner | Manager LLB Immo KAG Team (seit 03.03.2019 ) |
| Peergroup | Immobilienfonds Europa |
| Auflegungsdatum | 01.07.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 677 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
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