Starmix Konservativ (T) WKN: A0MTRB, ISIN: AT0000636493, Typ: thesaurierend
Kursdaten
168,20EUR
-0,52%-0,87EUR
| Rücknahmepreis | 168.2 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 172.4 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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Risikochart
Der Starmix Konservativ (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Starmix Konservativ (T) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,50 % | -0,60 % | -0,43 % | 6,71 % | 6,66 % | -0,30 % | -3,62 % | 2,34 % | 20,76 % | 81,17 % |
| EUR-Basis in % | 0,50 % | -0,60 % | -0,43 % | 6,71 % | 6,66 % | -0,30 % | -3,62 % | 2,34 % | 20,76 % | 81,17 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,75 % | 7,35 % | 7,04 % | 5,68 % |
| EUR-Basis | 5,75 % | 7,35 % | 7,04 % | 5,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,79 | -0,23 | +0,06 | +0,35 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.133802 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,57 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 16,57 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Starmix Konservativ (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000636493 |
| WKN | A0MTRB |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der KEPLER-FONDS KAG Anlageberater Univ. Prof. Dr.Teodoro D. Cocca |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 14.10.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 28.36 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,04 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel konstanten Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Hierzu veranlagt der Fonds zu ca. 80% in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20% in in- und ausländische Aktienfonds. Schwerpunktwährung ist der Euro. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Wachstum im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
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