LLB Staatsanleihen EUR (T) WKN: , ISIN: AT0000642343, Typ: thesaurierend
Kursdaten
187,21EUR
-0,45%-0,84EUR
| Rücknahmepreis | 187.21 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 192.83 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.02.2021 mit diff. zum 25.02.2021
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der LLB Staatsanleihen EUR (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LLB Staatsanleihen EUR (T) (Stand: 26.02.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,16 % | -0,82 % | -2,59 % | -1,24 % | -1,55 % | 6,56 % | 9,51 % | 8,72 % | 44,86 % | - |
| EUR-Basis in % | -3,16 % | -0,82 % | -2,59 % | -1,24 % | -1,55 % | 6,56 % | 9,51 % | 8,72 % | 44,86 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,52 % | 4,10 % | 4,05 % | 4,42 % |
| EUR-Basis | 3,52 % | 4,10 % | 4,05 % | 4,42 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,59 | +1,07 | +0,70 | +0,93 |
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,06 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.01.2021 | 0.430211 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,20 % | am 17.03.2017 |
| seit Auflage | 6,40 % | am 03.07.2015 |
Stammdaten
| Name | LLB Staatsanleihen EUR (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000642343 |
| WKN | |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Anlageberater INVESCO Asset Management Österreich GmbH |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,70 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine laufende Rendite. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig, d.h. mindestens 51 % seines Vermögens, in auf Euro lautende Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.
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