European ABS Fund (A) WKN: A0BK0W, ISIN: AT0000648589, Typ: ausschüttend

Kursdaten

103.249,00EUR

-0,02%-17,00EUR

Rücknahmepreis 103249 EUR
Ausgabepreis 108411 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 06.12.2022 mit diff. zum 05.12.2022

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Der European ABS Fund (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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European ABS Fund (A) (Stand: 06.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 0,12 %
Jahresanfang -2,96 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.01.2022
106.521,00 EUR
Kurs am 13.10.2022
102.170,00 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
106.624,00 EUR
Kurs am 30.03.2020
96.718,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name European ABS Fund (A)
ISIN AT0000648589
WKN A0BK0W
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS)
Fondspartner Manager Herr Pierre Annutsch
Peergroup Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
Auflegungsdatum 16.04.2003
Geschäftsjahr 01.02.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 10.8822 Mio. EUR (30.11.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,84 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,52 %
Laufende Kosten 0,68 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in europäische ABS-Anleihen die in Euro denominiert sind. Das Investment konzentriert sich auf Floating Rate Notes (variabel verzinst). Die durchschnittliche Duration beträgt maximal 1 Jahr. Mindestens 51% der Wertpapiere sind Schuldverschreibungen, welche ein Investment-Grade-Rating einer internationalen Ratingagentur vorweisen müssen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.07.2022
08.04.2022
10.03.2011
31.01.2022
11.11.2022

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