European ABS Fund (A) WKN: A0BK0W, ISIN: AT0000648589, Typ: ausschüttend
Kursdaten
111.314,00EUR
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| Rücknahmepreis | 111314 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 116880 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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Risikochart
Der European ABS Fund (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
European ABS Fund (A) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,94 % | 0,09 % | 0,46 % | 3,09 % | 5,93 % | 5,95 % | 4,95 % | 13,95 % | 74,21 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,94 % | 0,09 % | 0,46 % | 3,09 % | 5,93 % | 5,95 % | 4,95 % | 13,95 % | 74,21 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,36 % | 1,61 % | 4,81 % | 4,23 % |
| EUR-Basis | 0,36 % | 1,61 % | 4,81 % | 4,23 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +7,19 | +0,46 | +0,48 | +1,34 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,28 | -0,05 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,85 % | am 30.03.2020 |
| seit Auflage | 16,07 % | am 11.01.2012 |
Stammdaten
| Name | European ABS Fund (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000648589 |
| WKN | A0BK0W |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) |
| Fondspartner | Manager Herr Pierre Annutsch |
| Peergroup | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
| Auflegungsdatum | 16.04.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 9.4981 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,52 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in europäische ABS-Anleihen die in Euro denominiert sind. Das Investment konzentriert sich auf Floating Rate Notes (variabel verzinst). Die durchschnittliche Duration beträgt maximal 1 Jahr. Mindestens 51% der Wertpapiere sind Schuldverschreibungen, welche ein Investment-Grade-Rating einer internationalen Ratingagentur vorweisen müssen.
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