3 Banken Portfolio-Mix (T)

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7,67 EUR Kurs vom 19.07.2019
-0,13 % ( -0,01 EUR) Differenz zum 18.07.2019
3-Jahres-Hoch
7,90 EUR 25.01.2018
3-Jahres-Tief
7,22 EUR 08.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den 3 Banken Portfolio-Mix (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name 3 Banken Portfolio-Mix (T)
ISIN AT0000654595
WKN 165496
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
3 Banken Generali Team
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 91.63 Mio. EUR (24.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,35 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,83 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,56
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 0,97 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds ist als gemischter Fonds mit globalem Ansatz konzipiert. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien veranlagt werden. Für die Aktienkomponente werden überwiegend internationale Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) herangezogen, eine Beimischung von geringer kapitalisierten Werten ist möglich. Die Anleihenkomponente wird überwiegend durch Staatsanleihen dargestellt, andere Anleihesegmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 19.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung 3 Banken Portfolio-Mix (T)
seit Jahresanfang
5,94 %
seit dem Vortag
-0,13 %
letzte Woche
0,13 %
letzter Monat
1,19 %
letzten 12 Monaten
0,76 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 09.08.2018
7,74 EUR
Kurs am 28.12.2018
7,24 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 25.01.2018
7,90 EUR
Kurs am 08.11.2016
7,22 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

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